할리데이비슨, 1분기 매출 12억 달러·EPS 0.22달러..전년비 79% 급감
2026.05.05 19:53 실적속보
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1분기 실적이 매출 12% 감소, EPS 79% 급감하며 시장의 우려를 키운 점은 단기 악재입니다. 금융 서비스 부문의 54% 매출 급감과 영업이익 85% 감소는 수익성 악화를 보여줍니다. 다만 북미 소매 판매 14% 증가와 딜러 재고 22% 감소는 긍정적 신호이며, 2027년 실적 개선 전망이 있어 중기적 회복 가능성은 열려 있습니다.
1분기 매출 11억7300만 달러·EPS 0.22달러로 전년비 79% 급감
금융 서비스 매출 54% 감소·영업이익 85% 급감 기록
북미 소매 판매 14% 증가·2027년 큰 폭 실적 개선 전망
HDMC의 전세계 모터사이클 출하량은 3만7295대로 전년 대비 3% 감소했다. HDMC 매출은 10억5547만 달러로 2% 하락했으며, 도매 출하량 감소와 가격 조정, 판매 인센티브 확대가 주요 원인이다. 부품 및 액세서리 매출은 1% 감소했고, 의류 매출은 전년과 유사한 수준을 유지했다.
영업이익은 2300만 달러로 전년 동기 대비 85% 급감했다. HDMC 영업이익은 1900만 달러로 84% 감소했으며, HDFS 영업이익도 2200만 달러로 65% 줄었다. 전기 모터사이클 부문인 라이브와이어는 매출이 87% 증가했으나, 1800만 달러의 영업손실을 기록했다. 다만 영업손실은 전년 대비 11% 개선됐다.
북미 소매 모터사이클 판매는 2만3803대로 전년 대비 14% 증가하며 긍정적인 흐름을 보였다. 신형 2026년 라인업과 투어링 모델의 강세가 북미 소매 판매 호조를 이끌었다. 반면 유럽과 아시아 태평양 지역 소매 판매는 각각 3%, 9% 감소했다. 라틴아메리카는 브라질과 멕시코에서 강한 반등을 보였다.
글로벌 딜러 재고는 1분기 말 기준 전년 동기 대비 22% 감소했다. 회사는 1분기 동안 1억2800만 달러 규모의 자사주 매입을 진행해 660만 주를 재매입했다. 영업 현금흐름은 2억2800만 달러를 사용했으며, 현금 및 현금성 자산은 18억500만 달러로 감소했다.
회사는 2026년 연간 실적 가이던스를 재확인했다. HDMC 글로벌 소매 판매 목표는 13만~13만5000대이며, 도매 출하량도 동일한 수준이다. 영업이익은 4000만 달러 적자에서 1000만 달러 흑자 사이를 예상하고 있다. 금융 서비스 영업이익은 4500만~6000만 달러, 라이브와이어 영업손실은 7000만~8000만 달러 범위로 전망했다. 자본 투자 계획은 1억7500만~2억 달러다.
증권가는 2026년 할리데이비슨 매출을 36억8512만 달러로 전년 대비 17.6% 감소, EPS는 0.29달러로 89.7% 감소할 것으로 예상한다. 그러나 2027년에는 매출 38억8823만 달러, EPS 1.53달러로 큰 폭의 개선이 기대된다.
아티 스타르스 할리데이비슨 대표는 "신규 RIDE 마케팅 플랫폼과 성장 전략 Back to the Bricks를 통한 제품력 강화와 딜러 재고 정비가 호조를 보였다"며 "앞으로 이 전략을 바탕으로 실적 개선에 박차를 가할 것"이라고 밝혔다.
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