안테로 리소시즈, 1분기 순이익 5억3500만 달러..전년비 157% 급증
2026.04.30 05:44 실적속보
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HG 인수 효과로 1분기 순이익이 전년 대비 157% 급증하며 강력한 실적 모멘텀을 보여주고 있어요. 특히 2026년 생산량 20% 증가 전망과 함께 현금 생산 비용 가이던스를 낮춰 수익성 개선이 기대됩니다. 글로벌 LNG·NGL 시장에서의 전략적 위치와 가격 프리미엄 상향 조정은 추가 상승 여력을 제공하고 있어요.
1분기 순이익 5억3522만 달러로 전년비 157% 급증
HG 인수로 2026년 생산량 20% 증가·비용 15% 감소 전망
에탄 가격 프리미엄 상향에 LNG·NGL 노출 최고 수준
1분기 일평균 생산량은 3.9 Bcfe/d로 전년 동기 대비 13% 증가했다. 천연가스 생산량은 2.6 Bcf/d로 21% 늘었으나, 액체 생산량은 전년과 유사한 20만6천 배럴/일 수준을 유지했다. 천연가스 가격은 헤지 전 기준 1Mcfe당 5.57달러로 NYMEX 벤치마크 대비 0.53달러 프리미엄을 실현했으며, C3+ 천연액화가스(NGL) 가격도 배럴당 37.83달러로 0.94달러 높은 수준을 기록했다.
조정 순이익은 3억5704만 달러, 조정 자유현금흐름은 6억5700만 달러로 전년 대비 크게 증가했다. 순 영업활동 현금흐름은 8억5906만 달러로 88% 급증했다. 2월 HG 인수를 완료하고 오하이오 유티카 셰일 자산 매각을 마무리했다.
회사는 HG 실적이 2분기 전체에 반영되면서 2분기 생산량이 전분기 대비 6% 증가하고 Mcfe당 현금 비용은 15% 감소할 것으로 전망했다. 2026년 전체 생산량은 연평균 20% 증가한 약 4.1 Bcfe/d가 예상되며, 에탄 가격 프리미엄 예상치는 기존 대비 배럴당 1달러 오른 2~3달러로 상향 조정했다. 현금 생산 비용 가이던스는 Mcfe당 2.25~2.35달러로 낮췄다.
마이클 케네디 대표는 "동절기 폭풍 같은 어려운 환경에서도 생산량을 유지하며 천연가스 공급에 차질이 없었다"며 "미국 내 최대 NGL 수출업체이자 아팔래치안 지역 내 LNG 노출도 최고 수준으로, 글로벌 공급 차질과 수요 증가가 가격 프리미엄 상승을 견인할 것"이라고 밝혔다.
브렌던 크루거 CFO는 "HG 자산 인수로 연간 약 7억 Mcfe/d 생산 증가가 예상되며, 38만5천 에이커 토지와 400개 시추 위치를 확보했다. 순부채는 2025년 말 대비 15억 달러 증가에 그쳤다"고 설명했다.
1분기 시추 및 완성 자본 지출은 2억2300만 달러였으며, 약 5,400에이커의 토지가 추가 매입됐다. 20개 마르셀러스 셰일 유정이 가동 중이며, 시추와 완성 효율은 2025년 대비 향상됐다.
애널리스트들은 2026년 매출액이 65억2412만 달러로 전년 대비 23.66% 증가하고, EPS는 3.97달러로 95.81% 급증할 것으로 전망하고 있다.
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