인비테이션 홈즈, 1분기 매출 7.3억 달러..전년비 8.8% 증가
2026.04.30 05:23 실적속보
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매출은 8.8% 증가했으나 순이익 감소와 점유율 하락, NOI 부진이 우려됩니다. 다만 4월 임대료 반등과 적극적인 자사주 매입, 신축 주택 사업 확대는 긍정적 요소입니다. 단기적으로는 운영비 상승과 점유율 회복 여부가 관건이며, 전체적으로 중립적 시각이 적절합니다.
1분기 매출 7.3억 달러로 8.8% 증가, 순이익은 3.5% 감소
점유율 하락과 운영비 상승으로 NOI 0.3% 감소 기록
자사주 4.4억 달러 매입 완료, 추가 5억 달러 승인
핵심 운용 현금흐름(Core FFO) 주당순이익은 0.48달러로 전년과 동일한 수준을 유지했다. 조정 운용 현금흐름(AFFO) 주당순이익은 0.41달러로 전년 대비 2.6% 감소했으며, 이는 예상 및 타이밍 요인에 따른 것으로 분석됐다.
동일 점포 순영업수익(NOI)은 전년 동기 대비 0.3% 하락했다. 매출은 1.6% 증가했으나 운영비용이 5.7% 상승했고, 평균 점유율이 97.2%에서 96.3%로 하락한 영향이 컸다. 동일 점포 갱신 임대료는 3.7% 상승했으나 신규 임대료가 3.0% 하락하면서 전체 임대료는 1.6% 상승에 그쳤다. 4월에는 신규 임대료가 플러스로 전환되며 2.3%의 임대료 상승이 잠정 집계됐다.
회사는 1분기 중 222채의 단독 주택을 순매도해 약 1억1600만 달러의 수익을 올렸으며, 평균 매매가격은 42만7000달러였다. 자사주 매입도 적극 진행해 1분기에만 4억3900만 달러 규모를 매입했고, 2025년 4분기와 합쳐 총 5억 달러의 매입을 완료했다. 4월 27일에는 이사회가 추가로 5억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 승인했다.
유동성은 현금 및 신용한도를 포함해 약 13억 달러를 확보했다. 순부채 대비 최근 12개월 조정 EBITDAre 비율은 5.6배로 목표 범위인 5.5~6.0배 내에 유지됐다. 1월 14일 인수한 ResiBuilt Homes를 통해 1분기 중 300채 이상의 신축 주택을 납품했으며, 이는 2026년 AFFO 주당순이익에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상된다.
2026년 전체 가이던스에서 회사는 Core FFO 주당순이익을 1.90~1.98달러, AFFO 주당순이익을 1.60~1.68달러로 제시했다. 동일 점포 핵심 매출 성장률은 1.3~2.5%, 핵심 운영비용 성장률은 3.0~4.0%, NOI 성장률은 0.3~2.0%로 전망했다.
Dallas Tanner 대표는 "임대료 상승과 점유율 개선으로 1분기 양호한 실적을 달성했다"며 "주택 임대가 자가 소유 대비 상당한 비용 절감 효과를 제공하고 있다"고 밝혔다. 그는 "자사주 매입 프로그램을 통해 회사의 내재 가치를 강조하며, 연간 실적 전망을 유지하고 사업의 장기적 위치에 대해 낙관한다"고 덧붙였다.
증권가는 인비테이션 홈즈가 2026년부터 2028년까지 연평균 2% 내외의 매출 성장세를 이어가고, 2028년 EPS는 0.85달러로 전년 대비 14.3% 상승할 것으로 전망하고 있다.
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