얼리전, 1분기 매출 10억3360만 달러·전년비 9.7%↑
2026.04.28 19:14 실적속보
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매출 성장세는 양호하지만 마진 압박과 EPS 감소가 우려 요소입니다. 연간 매출 전망 상향과 5억 달러 자사주 매입 승인은 긍정적이나, 영업이익률 하락과 국제 부문 부진이 단기 주가 상승을 제약할 수 있어요. 전반적으로 중립적 실적이지만 장기 성장 가이던스가 양호해 주가에 제한적 호재로 작용할 것으로 보입니다.
1분기 매출 10억3360만 달러로 9.7% 성장, 조정 EPS는 1.80달러로 3.2% 감소
조정 영업이익률 21.2%로 1.5%p 하락, 국제 부문 ERP 문제로 생산 차질 발생
2026년 매출 전망 6~8%로 상향, 5억 달러 자사주 매입 승인으로 주주환원 강화
1분기 조정 영업이익은 2억1890만 달러로 2.6% 증가했으나, 조정 영업이익률은 21.2%로 전년 동기 22.7% 대비 1.5%포인트 하락했다. 마진 감소는 출하량 감소와 순 인플레이션 영향에 따른 것이다. 영업이익은 1억9530만 달러로 0.6% 감소하며 영업이익률 1.89%를 기록했다.
사업 부문별로 미주 지역은 매출 8억9990만 달러로 6.9% 증가하며 자체 성장률 4.5%를 달성했다. 비주거용 부문이 중간 한 자릿수 성장세를 보인 반면, 주거용 부문은 출하량 감소로 실질 매출 정체를 기록했다. 미주 조정 영업이익률은 28.1%로 1.1%포인트 하락했다.
국제 부문은 매출 2억2370만 달러로 21.5% 증가했으나, 자체 성장률은 출하량 감소 영향으로 5.3% 역성장했다. 조정 영업이익률은 8.0%로 2.2%포인트 하락했으며, ERP 시스템 도입 지연이 생산 차질을 야기한 것이 주요 원인이다. 회사는 ERP 관련 생산 문제를 2026년 내 개선할 계획이다.
1분기 영업활동 현금흐름은 1억130만 달러를 기록했고, 현금 및 현금성자산은 3억890만 달러다. 이자 비용은 2420만 달러로 소폭 감소했으며, 조정 유효세율은 20.1%였다.
회사는 분기 배당금 주당 0.55달러를 지급했으며, 1분기 동안 자사주 30만 주를 약 4000만 달러에 매입했다. 4월 15일 이사회는 5억 달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 승인했다.
회사는 2026년 연간 매출 성장 전망을 6~8%로 상향 조정하고 자체 성장률은 2~4%를 유지했다. 조정 EPS는 8.70~8.90달러, 보고 EPS는 7.95~8.15달러로 예상했다. 장기 전망으로 매출액은 2026년 43억2300만 달러에서 2028년 47억2000만 달러까지 증가하고, EPS는 2026년 8.14달러에서 2028년 10.11달러로 성장할 것으로 내다봤다.
존 H. 스톤 얼리전 대표는 "미주 비주거 및 전자 사업부를 중심으로 견조한 매출 성장을 견인하고 있다"며 "변동성이 큰 거시 환경 속에서 민첩하게 대응하며 국제 부문의 생산 차질도 개선될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
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