칼라일, 1분기 매출 10억5200만 달러..전년비 4% 감소
2026.04.24 05:12 실적속보
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매출은 감소했지만 조정 주당순이익 증가와 EBITDA 마진 개선으로 수익성 방어에 성공했습니다. 2억5000만 달러 규모의 자사주 매입과 연간 가이던스 재확인은 경영진의 자신감을 보여줍니다. 다만 건설경기 부진과 CCM 사업부의 유기적 성장률 하락은 단기 성장 모멘텀에 제약 요인입니다. 중장기 EPS 성장 전망은 긍정적이나 지정학적 리스크가 변수로 작용할 수 있어요.
1분기 매출 10억5200만 달러로 4% 감소, 조정 EPS는 3.63달러로 1% 증가
조정 EBITDA 마진 22.3%로 50bp 상승하며 수익성 개선 달성
2억5000만 달러 자사주 매입 단행, 연간 가이던스 재확인
사업부별로 Carlisle Construction Materials(CCM)는 겨울철 악천후와 신축 상업용 건물 부진 영향으로 매출이 5% 감소했으며 유기적 성장률은 6% 하락했다. 다만 조정 EBITDA 마진은 원가절감과 비용 관리로 전년 대비 30베이시스포인트 상승한 27.4%를 기록했다. Carlisle Weatherproofing Technologies(CWT)는 매출이 1% 감소해 유기적 성장률 3% 하락했으나 영업이익은 7% 증가했다. 조정 EBITDA 마진은 15.2%로 40베이시스포인트 하락했다.
칼라일은 1분기 자본지출 2830만 달러를 집행하고 2억5000만 달러 규모의 자사주를 매입했으며 배당금으로 4600만 달러를 지급했다. 현금성 자산은 7억7130만 달러를 보유하며 재무 안정성을 유지했다.
크리스 코치 CEO는 "중동 분쟁과 주택 공급 문제, 겨울 날씨 등 어려운 환경 속에서도 2030 비전 전략에 맞춰 영업 및 원가관리에서 견조한 성과를 냈다"며 "석유연계 원자재 비용 상승에 신속히 가격인상을 단행해 수익성 방어에 성공했다"고 밝혔다.
회사는 연간 매출이 저단위 십대로 성장하고 조정 EBITDA 마진은 약 50베이시스포인트 확대될 것이라는 기존 가이던스를 재확인했다. 다만 글로벌 지정학적 리스크가 건설경기 부진에 압박을 줄 수 있어 시장 상황을 면밀히 모니터링하겠다고 밝혔다.
애널리스트들은 2027년 말 기준 매출액이 약 50억9360만 달러로 1.47% 증가하고 2028년과 2029년에도 각각 4.46%, 3.65% 상승할 것으로 전망한다. 조정 EPS도 2027년 17.86달러에서 2028년 20.36달러로 큰 폭 상승할 것으로 예상된다.
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