네오젠, 3분기 매출 2억1120만 달러..식품안전 4% 성장
2026.04.09 20:05 실적속보
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식품안전 부문의 자체 성장률 4.0%와 조정 EBITDA 마진 개선은 긍정적이나, 전체 매출 감소와 동물안전 부문 급감이 우려 요인입니다. 다만 연간 매출 가이던스 상향과 유전체학 사업부 매각을 통한 재무구조 개선 계획은 긍정적입니다. 공급망 문제 해결 여부와 식품안전 부문 성장세 지속 여부가 주가 방향성을 결정할 것으로 보입니다.
3분기 매출 2억1120만 달러로 4.4% 감소, 조정 EBITDA 마진 22.8%로 개선
식품안전 부문 4.0% 성장, 동물안전 부문 공급 문제로 20.1% 급감
연간 매출 전망 8억5700만~8억6000만 달러로 상향, 유전체학 사업부 매각 추진
주당순이익(EPS)은 -0.08달러 적자를 기록했으나, 조정 EPS는 0.09달러로 집계됐다. 조정 순이익은 1940만 달러, 영업손실은 330만 달러였다. 3분기 영업활동 현금흐름은 2270만 달러, 잉여현금흐름은 1110만 달러에 달했다.
부문별로 식품안전 부문 매출은 1억5670만 달러로 2.6% 증가하며 자체 성장률 4.0%를 기록했다. 지표 및 배양배지는 11.0% 증가, 박테리아 및 일반 위생용품은 5.5% 증가하며 성장을 견인했다. 반면 동물안전 부문은 5450만 달러로 20.1% 급감했으며 자체 성장률은 8.7% 감소했다. 이는 제3자 공급업체 문제의 영향으로 분석된다.
지역별로는 국내 매출이 1억230만 달러로 11.4% 감소한 반면, 국제 매출은 1억890만 달러로 3.1% 증가했다. 미국 내 동물안전 부문 공급 문제가 국내 매출 부진의 주요 원인이다.
회사는 펩트리필(Petrifilm) 제조 전환 작업을 2027 회계연도 11월 완료 목표로 추진 중이며, 단일 키트 SKU에 대한 운영 및 성능 검증이 진행 중이다. 또한 유전체학(Genomics) 사업부 매각을 발표했으며 2027 회계연도 2분기 종료 전 거래 완료를 전망하고 있다. 매각 대금은 세후 약 1억4000만 달러로, 순부채 대비 조정 EBITDA 비율을 연말까지 3배 이하로 낮추는 데 사용될 계획이다.
경영진은 식품안전 부문의 핵심 성장세가 전략적 전환을 가속화하고 있으며, 매출 증가와 비용 통제를 통해 견고한 조정 EBITDA를 달성했다고 평가했다. 공급 문제는 단기적이며 향후 원활히 해결할 것이라고 밝혔다.
회사는 2026 회계연도 전체 매출 전망치를 기존 8억4500만~8억5500만 달러에서 8억5700만~8억6000만 달러로 상향 조정했으며, 조정 EBITDA는 약 1억7500만 달러 유지를 목표로 하고 있다.
증권가는 네오젠의 2026년 매출을 8억5087만 달러, EPS -0.0225달러로 추정하고 있다. 2027년 매출은 8억6570만 달러로 1.74% 성장, 2028년 8억6895만 달러로 0.37% 소폭 증가할 전망이다. EPS는 3년 연속 적자가 지속될 것으로 예상된다.
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