디어앤컴퍼니, 제퍼리스 투자의견 상향..목표가 550달러 제시
2026.04.09 00:51 일반
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제퍼리스의 투자의견 상향은 긍정적이나 홀드 수준에 머물러 있어 적극적인 매수 추천은 아닙니다. 다만 목표주가 550달러 제시와 향후 75% 매출 성장 전망, EPS의 큰 폭 증가 예상은 중장기 성장성을 높게 평가받고 있음을 보여줍니다. 주가 조정 후 리스크-보상 균형이 개선된 점은 긍정적이며, 경기 상승주기 진입 기대감이 있어 중립보다 다소 긍정적인 영향이 예상됩니다.
제퍼리스, 투자의견 언더퍼폼→홀드 상향 및 목표가 550달러 제시
향후 3년간 매출 75% 성장·한계마진 35% 확장 전망
2028년 EPS 29.27달러로 2026년 대비 63% 증가 예상
제퍼리스는 디어앤컴퍼니를 혁신적인 제품 리더십과 견고한 시장 지위를 보유한 고품질 기업으로 평가했다. 특히 장비에서 발생하는 가치 높은 운영 데이터 접근성이 경쟁우위를 강화하는 핵심 요소로 작용하고 있다.
제퍼리스는 디어앤컴퍼니가 또 다른 강력한 경기 상승주기에 진입할 것으로 전망했다. 과거 경기순환 사이클에서 매출이 저점 대비 약 65% 성장했던 것과 비교해, 이번 사이클에서는 약 75% 매출 성장을 예상하고 있다. 매출 증가는 주로 판매량 증가에 기인하며, 향후 3년간 약 35%의 한계마진 확장도 기대된다.
재무 전망을 보면 매출액은 2026년 약 410억 달러에서 2028년 501억 달러로 성장할 것으로 예상된다. 주당순이익(EPS)은 2026년 17.97달러에서 2028년 29.27달러로 크게 증가하며, 연평균 성장률은 10%대 초반 수준이 전망된다.
제퍼리스는 최고 주가수익비율(PER) 15배를 적용해 목표주가 550달러를 제시했다. 보수적인 입장을 유지하던 제퍼리스의 이번 상향 조정은 최근 주가 조정으로 하방 리스크가 감소하고 밸류에이션 매력도가 부각됐기 때문으로 풀이된다. 시장에서는 디어앤컴퍼니가 안정적인 성장률과 마진 개선을 통해 중장기적으로 견조한 실적 개선 모멘텀을 이어갈 것으로 기대하고 있다.
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