허니웰 인터내셔널, 부채 매입 규모 47억 달러로 확대..자본구조 최적화
2026.03.23 19:03 재무활동
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부채 매입 규모를 47억 달러로 확대하며 자본구조 최적화에 나선 점은 긍정적입니다. 높은 이자율의 장기 채권을 조기 상환해 이자 비용을 절감하고 재무 유연성을 높일 수 있어요. 향후 3년간 매출과 EPS가 각각 12%, 22% 증가할 전망도 안정적 성장세를 뒷받침합니다. 다만 단기적으로는 부채 매입에 따른 현금 유출이 발생하지만, 장기적으로는 재무구조 개선 효과가 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 판단됩니다.
달러 표시 부채 매입 한도 38억→47억 달러로 25% 확대
고금리 장기채 조기 상환으로 이자비용 절감 및 재무안정성 강화
2026~2028년 매출 12% 증가, EPS 22% 상승 전망
회사는 달러 표시 부채 매입 한도를 당초 37억5000만 달러에서 46억7000만 달러로 25% 증액했다. 유로 표시 부채의 경우 조기 참여자들이 제출한 채권 전량을 매입할 계획이다. 이번 부채 매입은 다양한 만기와 이자율의 선순위 채권을 대상으로 진행됐다.
달러 표시 부채의 전체 잔여 원금은 130억1000만 달러이며, 이 중 72억1280만 달러가 매입 신청됐다. 특히 2037년 만기 5.7% 선순위 노트에 2억4134만 달러, 2064년 만기 5.35% 선순위 노트에 4억6075만 달러가 신청되며 높은 참여율을 보였다.
유로 표시 부채는 총 49억 달러 중 약 26억 달러에 달하는 채권이 조기 참여했다. 2027년 만기 3.5% 채권과 2028년 만기 2.25% 채권의 조기 참여율이 높았다. 회사는 조기 매입 채권이 최종 매입되지 않을 경우 4월 10일에 해당 채권을 전액 상환할 예정이라고 밝혔다.
허니웰은 이번 부채 매입이 자본구조 최적화 전략의 일환이라고 설명했다. 조건 충족 시 계획된 상환과 계약 조건 이행을 통해 재무 안정성을 강화할 방침이다. 이번 제안은 4월 7일까지 진행되며, 최종 매입 여부는 회사 재량에 따라 결정된다.
허니웰 인터내셔널은 2026년부터 2028년까지 매출액과 주당순이익이 꾸준히 증가할 것으로 전망된다. 매출은 2026년 395억 달러에서 연평균 5.6% 증가해 2028년 441억 달러를 기록할 것으로 예상된다. 주당순이익은 2026년 9.74달러에서 2028년 11.86달러로 약 22% 상승할 것으로 전망된다.
허니웰 인터내셔널은 첨단 항공우주, 건물 자동화, 산업 자동화 등 다양한 산업에 걸쳐 솔루션을 제공하는 통합 운영 회사다. 이번 부채 매입 확대는 재무 유연성 강화와 자본 비용 감소를 목표로 한 조치로 분석된다.
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