케스트라 메디컬 테크놀로지스, 3분기 매출 63% 급증..9460만 달러
2026.03.18 05:07 실적속보
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매출 63% 급증과 매출총이익률 52.6% 달성은 강력한 성장세를 보여줍니다. 연간 가이던스 상향과 시장점유율 확대도 긍정적이에요. 다만 영업손실과 순손실 확대, 지속되는 적자 구조는 단기 수익성 우려 요인입니다. 강력한 현금 보유와 높은 성장 전망은 중장기 투자 매력을 제공하나, 수익성 개선 시점이 불확실해 신중한 접근이 필요해요.
3분기 매출 2460만 달러로 전년비 63% 급증, 처방 건수도 58% 증가
매출총이익률 52.6% 달성했으나 영업손실 3477만 달러로 적자 심화
연간 매출 가이던스 9300만 달러로 상향, 전년비 55% 성장 전망
3분기 처방 건수는 5462건으로 전년 대비 58% 증가했다. 이는 착용형 심장충격기(WCD) 시장에서의 점유율 확대와 시장 성장에 기인한다. 매출총이익률은 52.6%로 확대됐으며, 매출총이익은 1290만 달러로 전년 동기 654만 달러 대비 97% 증가했다. 네트워크 내 환자 비중 증가와 수익 주기 관리 능력 향상이 수익성 개선을 견인했다.
영업비용은 4767만 달러로 증가했으며, 이 중 150만 달러는 일회성 비용이다. 비일회성 비용과 주식보상비용을 제외한 조정 영업비용은 3610만 달러로 전년 동기 2480만 달러에서 상승했다. 상업 조직의 가속화된 확장과 공개 회사로서의 관리 비용 증가가 주요 요인이다.
GAAP 기준 영업손실은 3477만 달러, 순손실은 3420만 달러로 전년 동기 2180만 달러 손실 대비 적자폭이 확대됐다. 조정 EBITDA 손실은 2120만 달러로 전년 1630만 달러 대비 증가했다.
재무상태표상 현금 및 현금성자산은 2억9132만 달러다. 이는 2025년 12월 4일 완료한 690만 주 공모를 통한 순수익이 포함된 수치다. 회사는 강력한 현금 포지션을 바탕으로 사업 확장을 지속할 계획이다.
회사는 2026 회계연도 연간 매출액 가이던스를 기존 9100만 달러에서 9300만 달러로 상향 조정했다. 이는 전년 대비 55% 성장에 해당한다.
브라이언 웹스터 CEO는 "시장 점유율 확대와 수익 관리 개선을 통해 63% 매출 성장과 52% 이상의 매출총이익률 달성에 성공했다"며 "FDA 승인 후 연구 결과 발표, 자본 확충, 전략적 제휴 등 중요한 운영 목표 달성도 지속하고 있다"고 밝혔다.
증권가는 KMTS가 2026년부터 2028년까지 연평균 약 47%의 매출 성장세를 이어갈 것으로 전망한다. 2026년 매출액 9094만 달러, 2027년 1억3361만 달러, 2028년 1억9418만 달러가 예상된다. 주당순이익(EPS)은 2026년 -2.31달러, 2027년 -2.12달러, 2028년 -1.62달러로 적자가 점진적으로 개선될 전망이다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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