몬테 로사 테라퓨틱스, 2025년 협력매출 1.24억 달러..63.5% 증가
2026.03.17 20:05 실적속보
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협력 매출 증가와 다수 임상시험 진행은 긍정적이나, 4분기 매출 급감과 향후 3년간 지속될 적자 전망이 우려됩니다. 2026년 매출이 59% 감소할 것으로 예상되지만, 2026~2027년 3개 파이프라인의 임상 2상 개시와 MRT-8102의 3상 확대 결과가 중장기 성장 동력으로 작용할 수 있습니다. 단기적으로는 실적 부진이, 중장기적으로는 임상 성과가 주가 변동성을 좌우할 것으로 보입니다.
2025년 협력 매출 1.24억 달러로 63.5% 증가 기록
2026~2027년 3개 파이프라인 임상 2상 시험 개시 예정
현금 3.82억 달러 보유로 2029년까지 운영 자금 확보
4분기 매출은 280만 달러로 전년 동기 대비 큰 폭 감소했으며, 순손실은 4610만 달러를 기록했다. 협력 매출 증가는 주로 노바티스와의 파트너십 확대에 기인한 것으로 분석된다.
회사는 2026~2027년 다수의 임상 2상 시험 개시를 앞두고 있다. NEK7 표적 분자접착제(MGD) MRT-8102는 혈관질환 위험군에서 CRP 수치의 급격한 감소를 보여 유의미한 결과를 입증했다. 2026년 하반기 GFORCE-1 임상 3상 확대 결과 발표가 예정돼 있으며, 2026~2027년 심혈관 질환, 통풍, 중증 피부염 환자 대상 임상 2상 시험이 계획돼 있다.
VAV1 표적 MGD MRT-6160은 노바티스와 협력해 2026년 면역질환 임상 2상 시험을 준비 중이다. MRT-2359는 전립선암 환자 대상 엔잘루타마이드 병용 임상에서 PSA 반응률 100%를 기록하며 긍정적 결과를 보였다. 복합 임상 2상은 2026년 3분기 시작될 예정이다.
재무 측면에서 2025년 R&D 비용은 1415만 달러로 전년 대비 16.4% 증가했다. 회사는 2025년 말 기준 현금성 자산 3억8210만 달러를 보유하고 있으며, 2026년 공모를 통해 약 3억2380만 달러를 추가 확보해 2029년까지 운영 자금이 충분하다고 밝혔다.
마커스 바르무트 CEO는 "강력한 재무 기반을 확보하고 세 가지 임상 프로그램의 2상 개시를 앞두고 있다"며 "임상 및 전임상 데이터가 치료 가능성을 뒷받침한다"고 강조했다.
증권가는 2026년 매출이 5570만 달러로 전년 대비 59.18% 감소할 것으로 전망하고 있다. EPS는 향후 3년간 적자가 지속될 것으로 예상된다. 다만 다수의 임상 진척과 장기적 치료제 개발 성과가 중장기 주가에 긍정적 모멘텀을 제공할 것으로 기대된다.
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