미션 프로듀스, 1분기 매출 17% 감소·조정 EPS 0.10달러 유지
2026.03.13 05:14 실적속보
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아보카도 가격 급락으로 매출이 17% 감소했지만, 볼륨 증가와 마진 개선으로 조정 EPS는 전년 수준을 유지하며 방어력을 보였습니다. Calavo 인수를 통한 시너지와 영업 레버리지 개선이 기대되나, 2분기에도 가격 하락이 지속될 전망이어서 단기 주가 모멘텀은 제한적입니다. 중장기적으로 수익성 개선 흐름은 긍정적입니다.
1분기 매출 17% 감소했으나 조정 EPS 0.10달러 유지
매출총이익률 11.3%로 190bp 상승하며 수익성 개선
Calavo 인수로 연간 2500만 달러 이상 시너지 기대
1분기 매출 감소는 아보카도 단가가 전년 대비 30% 급락한 데 따른 결과다. 판매량은 14% 증가했으나 가격 하락을 상쇄하지 못했다. 그러나 자체 성장률과 단위당 마진 관리에 주력한 결과 매출총이익률은 11.3%로 190bp 상승하며 수익성 개선 흐름을 보였다.
부문별로 마케팅 및 유통 매출은 2억3480만 달러로 전년 대비 21% 감소했으나, 조정 EBITDA는 1290만 달러로 33% 증가하며 영업 레버리지 효과를 입증했다. 국제농업 부문 매출은 1060만 달러로 15% 증가했으며, 블루베리 부문은 4080만 달러 매출로 12% 성장했으나 생산비용 상승으로 조정 EBITDA는 감소했다.
자본지출은 아보카도 재배지 개발과 포장시설 확충 등에 1190만 달러가 집행됐으며, 현금 및 현금성자산은 4480만 달러로 감소했다. 진행 중인 Calavo Growers 인수는 3분기 내 마감 예정이며, 연간 2500만 달러 이상의 시너지 효과가 기대된다.
스티브 바나드 대표는 "2026 회계연도 1분기 강한 자체 성장률과 영업 레버리지 효과를 실현하고 있다"며 "Calavo 인수로 제품 포트폴리오 다각화와 조기 마감을 기대한다"고 밝혔다. 존 파블로스키 대표 예정자도 "재무 안정성과 자유현금흐름 강화로 지속 성장 기반을 마련했다"고 강조했다.
회사는 2026 회계연도 2분기 아보카도 산업 볼륨이 10~15% 증가할 것으로 전망하지만, 가격은 전년 대비 30~35% 하락할 것으로 예상했다. 페루 블루베리 수확 시기가 앞당겨져 매출 감소는 불가피하나 단가 상승을 기대하고 있다. 2026 회계연도 전체 설비투자 규모는 약 4000만 달러를 계획 중이다.
증권가는 2026년부터 2027년까지 매출액이 11억4293만 달러에서 11억1350만 달러로 소폭 감소할 것으로 전망한다. 반면 EPS는 2026년 0.58달러에서 2027년 0.65달러로 12% 증가하며 수익성 개선이 예상된다.
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