갭, 4분기 매출 42억 달러..전년비 2% 증가
2026.03.06 06:18 실적속보
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갭은 8분기 연속 비교 매출 증가와 25년 내 최고 매출총이익률을 기록하며 안정적 턴어라운드를 입증했습니다. 2026년 가이던스도 시장 기대치에 부합하며, 배당 6% 인상과 10억 달러 자사주 매입 프로그램은 적극적인 주주환원 의지를 보여줍니다. 다만 관세 영향과 Athleta 브랜드 부진은 단기 리스크 요인으로 작용할 수 있어 중립적 시각이 타당합니다.
2025년 4분기 매출 42억 달러, 8분기 연속 비교 매출 성장 달성
2026년 매출 2~3% 증가, 조정 EPS 2.20~2.35달러 가이던스 제시
배당 6% 인상과 10억 달러 자사주 매입 프로그램 승인
4분기 비교 매출은 3% 상승했으며, 온라인 판매는 5% 증가한 반면 매장 매출은 보합세를 보였다. 총이익률은 38.1%로 전년 대비 0.8%포인트 하락했는데, 관세 영향이 약 2%포인트에 달했으나 할인 축소로 평균 판매단가가 상승하며 일부 상쇄했다. 영업이익은 2억2900만 달러로 영업이익률 5.4%를 기록했으며, 순이익은 1억7100만 달러였다.
연간 실적은 매출액 154억 달러로 전년 대비 2% 성장했으며, 주당순이익은 2.13달러를 달성했다. 매출총이익률은 40.8%로 0.5%포인트 감소했는데, 관세 영향이 약 1.2%포인트 작용했다. 영업이익은 11억1500만 달러로 영업이익률 7.3%를 나타냈으며, 순이익은 8억1600만 달러였다. 현금 및 현금성 자산은 30억 달러로 전년 대비 4억1400만 달러 증가했고, 자유현금흐름은 8억2300만 달러를 기록했다.
브랜드별 4분기 실적을 보면 Old Navy는 23억 달러로 3% 증가, Gap은 11억 달러로 8% 증가, Banana Republic은 5억4900만 달러로 1% 상승했다. 반면 Athleta는 3억5400만 달러로 11% 감소하며 부진을 면치 못했다. 연간 기준으로도 Old Navy 87억 달러(3% 증가), Gap 35억 달러(5% 증가), Banana Republic 19억 달러(1% 감소), Athleta 12억 달러(10% 감소)를 기록했다.
Richard Dickson 갭 대표는 "2025년은 8분기 연속 긍정적 비교 매출을 달성한 의미 있는 해였다"며 "최근 25년 내 최고 수준의 매출총이익률을 기록했고 재무건전성도 개선됐다"고 밝혔다. 그는 "핵심 의류 사업 성장에 집중하면서 성장 가속화 전략을 차근차근 진행 중"이라고 덧붙였다.
2026회계연도 가이던스는 매출액 전년 대비 2~3% 증가, 조정 영업이익률 7.3~7.5%, 조정 주당순이익 2.20~2.35달러를 제시했다. 1분기는 매출 1~2% 상승이 예상되나, 총이익률은 관세 영향으로 1.5~2%포인트 하락할 전망이다.
주주환원 측면에서 1분기 주당배당금을 0.175달러로 전 분기 대비 약 6% 인상한다. 또한 이사회는 10억 달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 승인했다. 증권가는 2026년 매출 약 153억7000만 달러, 주당순이익 2.15달러를 예상하고 있으며, 이후에도 꾸준한 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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