옥타, 4분기 매출 7억6100만 달러..전년비 11% 증가
2026.03.05 06:08 실적속보
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4분기 흑자전환과 연간 영업이익 30% 이상 증가는 수익성 개선을 입증하는 긍정적 지표입니다. 다만 2027년 매출 성장률이 9%로 2026년 12%보다 둔화되고, 프로페셔널 서비스 사업 전환으로 인한 매출 영향이 있어 성장 모멘텀 약화 우려가 있습니다. cRPO 성장률도 12%에서 10%로 하락해 중장기 성장세 둔화가 예상됩니다. 실적은 양호하나 성장 둔화가 주가 상승을 제한할 수 있어 중립적으로 평가됩니다.
4분기 매출 7억6100만 달러로 11% 증가, 순이익 흑자전환 달성
연간 영업이익 1억4900만 달러로 적자에서 흑자 전환 성공
2027년 매출 31억7000만~31억9000만 달러로 9% 성장 전망
4분기 구독 매출은 7억4700만 달러로 11% 상승했으며, 영업이익은 4600만 달러로 영업이익률 6%를 기록했다. 주당순이익은 희석 기준 0.35달러로 전년 적자에서 흑자로 전환했다. 4분기 현재 잔여이행의무(RPO)는 48억2700만 달러로 15% 증가했고, 향후 12개월 내 인식될 cRPO는 25억1300만 달러로 12% 늘었다.
연간 실적은 총 매출 29억1900만 달러로 12% 성장했다. GAAP 기준 영업손실에서 1억4900만 달러 영업이익으로 전환했으며, 비GAAP 영업이익은 7억6600만 달러로 전년 대비 30% 이상 증가했다. GAAP 순이익은 2억3500만 달러, 주당순이익 희석 기준 1.31달러로 크게 개선되었다. 비GAAP 기준 순이익은 6억4600만 달러, 주당 3.50달러를 기록했다.
영업활동 현금흐름은 8억8400만 달러로 전년 대비 18% 증가했고, 잉여현금흐름은 8억6300만 달러로 18% 증가하며 강력한 현금창출력을 입증했다.
토드 맥키논 최고경영자는 "세계 최대 기업들이 지속적으로 신뢰하며 신제품 도입이 가속화되면서 강한 성장세를 보였다"며 "AI 시대에 인간과 AI 에이전트의 모든 아이덴티티 보안을 책임질 독립적 아이덴티티 플랫폼으로서의 강점을 재확인했다"고 밝혔다.
2027년 1분기 가이던스는 매출 7억4900만~7억5300만 달러로 9% 성장, cRPO는 약 24억4000만~24억5000만 달러로 10% 증가할 전망이다. 비GAAP 영업이익은 1억7600만~1억8000만 달러, 주당순이익은 0.84~0.86달러, 잉여현금흐름은 2억5000만~2억6000만 달러로 예상된다.
2027년 연간 전망은 매출 31억7000만~31억9000만 달러로 9% 성장이 예상된다. 회사는 프로페셔널 서비스 사업을 파트너사로 전환하며 매출에 약 1%포인트 영향이 있을 것으로 보인다. 비GAAP 영업이익은 7억9500만~8억1500만 달러, 주당순이익은 3.74~3.82달러, 잉여현금흐름은 8억5000만~8억8000만 달러로 전망된다.
증권가는 옥타가 2026년부터 2028년까지 매출이 29억7000만 달러에서 34억7000만 달러로 연평균 9~11% 성장하고, 주당순이익도 1.17달러에서 1.89달러로 개선될 것으로 예상한다.
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