칼시메디카, 2025년 순손실 2960만 달러..전년비 적자 확대
2026.03.03 21:17 실적속보
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2025년 순손실이 전년 대비 두 배 이상 확대되고 현금 런웨이가 2026년 4분기까지로 제한적인 점은 단기 재무 부담을 가중시킵니다. 핵심 임상인 AKI 2상 시험이 중단된 점도 개발 일정에 불확실성을 더하고 있어요. 다만 급성 췌장염 임상의 긍정적 결과와 FDA 협의 진행, PAH 파이프라인 진전은 장기 가치를 뒷받받침할 요소입니다. 당분간 적자 지속과 자금 조달 필요성이 주가 부담 요인으로 작용할 전망이에요.
2025년 순손실 2960만 달러로 전년비 116% 적자 확대
급성 신손상 2상 시험 중단, 급성 췌장염은 FDA 협의 진행 중
현금 1300만 달러로 2026년 4분기까지 운영 가능 전망
영업손실은 2312만 달러로 전년 대비 소폭 개선됐다. 연구개발비는 1523만 달러로 전년 대비 700만 달러 증가한 반면, 관리비는 789만 달러로 18% 감소했다. 부채는 2025년 말 기준 2023만 달러로 전년 538만 달러 대비 대폭 증가했으나, 우선주 발행이 없어 지분 희석 위험은 제한적이다.
임상 프로그램에서는 급성 신손상(AKI) 치료제 대상 2상 코라지(KOURAGE) 시험이 독립 데이터 모니터링위원회의 안전성 재평가 권고로 중단됐다. 다만 약물 관련 독성 증거는 발견되지 않았으며, 회사는 2026년 2분기 FDA와 후속 임상 개발 방향을 협의할 계획이다.
급성 췌장염(AP) 치료제 개발에서는 FDA와 건설적 협의가 진행 중이며, 2026년 상반기 내 핵심 임상 디자인을 결정할 예정이다. 2상 CARPO 시험 결과를 담은 논문이 2월 란셋 자매지 eClinicalMedicine에 출판됐다. Auxora 고용량군은 폐 기능 악화를 100% 감소시키는 등 여러 임상 지표에서 유의미한 개선을 입증했다.
폐동맥고혈압(PAH) 치료 후보물질 CM5480은 2025년 11월 JCI Insight 학술지에 전임상 연구 결과가 발표됐으며, 동물모델에서 심장 기능 회복과 유전자 발현 개선 효과가 확인됐다. 회사는 2027년 IND 제출을 목표로 개발을 진행 중이다.
증권가는 칼시메디카의 적자 기조가 당분간 지속될 것으로 전망한다. 2026년 예상 주당순손실은 1.37달러, 2027년은 1.82달러로 추정된다. 2027년 매출은 667만 달러까지 증가할 가능성이 있으나, 수익성 개선 속도는 더딜 것으로 예상된다.
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