소마, 2025년 로열티 수익 5천만 달러·자사주 1,600만 달러 매입
2026.03.02 20:10 실적속보
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2025년 매출 73.5% 급증과 흑자 전환은 긍정적이지만, 2026년 EPS 42.9% 감소 전망이 단기 수익성 우려를 야기합니다. 1,600만 달러 자사주 매입과 1억3,300만 달러 현금 보유는 재무 건전성을 입증하며, 24개 신규 로열티 자산 추가로 장기 성장 기반이 확대되었습니다. Janssen 소송 비용과 2026년 임상 비용 증가가 단기 부담 요인이나, 파이프라인 이정표 달성 시 2027년 재반등 가능성이 있어 중립적 시각이 적절합니다.
2025년 로열티 수익 약 5천만 달러, 매출 73.5% 증가 달성
자사주 1,600만 달러 매입, 현금 1억3,300만 달러 보유
2026년 임상·소송 비용으로 EPS 감소, 2027년 반등 전망
소마의 사업 모델은 바이오텍 분야 초기·중기 단계 임상 자산 중심의 로열티 포트폴리오에 집중한다. 2025년에는 24개의 신규 로열티 자산을 추가하며 포트폴리오 다변화와 수익 안정화를 추구했다. 상업용 로열티 매출은 혈우병B, 나이먼픽병, 망막 질환 등 다양한 치료 영역에서 중·저 한 자릿수 성장률을 기록했다.
회사는 진행 중인 Janssen Biotech와의 지적 재산권 관련 소송에 따른 비용 증가를 보고했으나, 이는 향후 수익 확대 기대와 맞물려 불확실성 완화에 주목된다. 2026년에는 주요 파이프라인인 Seralutinib, Bersodetug, Volixibat, Rilvegostomig 등의 임상 1~3상 및 허가 관련 주요 이정표가 예정돼 있어 성장 모멘텀이 예상된다.
2025년 소마의 예상 연간 매출액은 4,942만 달러로 전년 대비 73.5% 증가했다. 주당순이익(EPS)은 2025년 1.166달러로 흑자 전환했다. 다만 2026년에는 임상 및 소송 비용 증가 영향으로 EPS가 0.666달러로 42.9% 감소할 것으로 예상된다. 2027년에는 EPS가 0.965달러로 다시 44.9% 반등할 것으로 전망된다.
소마는 2026년에도 적극적인 신사업 개발을 이어갈 계획이며, 투자자에게 안정적이면서도 성장하는 로열티 포트폴리오를 통해 장기 수익률을 제공하는 데 집중하는 전략을 유지한다.
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