나테라, 4분기 매출 6.7억 달러·40% 성장..2026년 27억 달러 전망
2026.02.27 06:10 실적속보
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4분기 매출이 시장 기대를 상회하며 40% 성장했고, 고마진 암 검사 비중 확대로 수익성이 개선되고 있습니다. 2026년 가이던스도 견조한 성장을 제시했으며, 현금흐름 흑자 전환 계획은 긍정적입니다. 다만 연간 영업손실 확대와 당분간 적자 지속은 부담 요인입니다. 전반적으로 성장 모멘텀과 수익성 개선 경로가 확인되는 호재성 실적입니다.
4분기 매출 6.7억 달러로 전년비 40% 급성장, 매출총이익률 67%로 개선
암 검사 건수 55% 급증하며 고부가 사업 확대, 영업적자 65% 축소
2026년 매출 27억 달러 가이던스 제시, 현금흐름 흑자 전환 목표
2025년 연간 매출액은 23억610만 달러로 전년 대비 35.9% 증가했다. 제품 매출이 36.2% 성장을 견인했으며, 일평균 검사 완료 수는 약 352만5,500건으로 15.0% 늘었다. 특히 암 관련 검사 비중이 크게 확대되며, 4분기 암 검사 건수는 전년 동기 대비 54.7% 증가한 23만3,300건을 기록했다.
영업손실은 4분기 2,280만 달러 적자로 전년 동기 6,470만 달러 적자에서 적자폭을 64.8% 축소했다. 2025년 연간 영업손실은 3억999만 달러로 2024년 2억2,230만 달러 적자 대비 적자폭이 확대됐다. 2025년 연간 순손실은 2억810만 달러(주당 1.52달러)로, 2024년 순손실 1억9,040만 달러(주당 1.53달러)와 비슷한 수준을 유지했다.
2025년 12월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 10억7,614만 달러로 전년 9억4,559만 달러에서 13.8% 증가했다. 총 부채는 8,030만 달러 수준이다.
회사는 2026년 총매출을 26억2,000만 달러에서 27억 달러 사이로 전망했다. 매출총이익률은 63~65%, 총 판관비는 11억2,500만 달러~12억2,500만 달러, 연구개발비는 7억5,000만 달러~8억5,000만 달러로 예상했다. 현금흐름은 플러스로 유지할 계획이다.
스티브 채프먼 CEO는 "2025년은 기록적인 검사량과 매출 증가로 뛰어난 성과를 거뒀다"며 "2026년에도 자체 성장률과 수익성 개선에 집중하며 전 세계 질병 관리 개선에 기여하겠다"고 밝혔다.
애널리스트들은 2026년 매출 26억1,300만 달러(16.7% 성장), 2027년 31억2,470만 달러(19.6% 성장)를 전망하고 있다. 주당순손실은 2025년 2.39달러에서 2026년 1.87달러, 2027년 0.02달러로 적자폭이 빠르게 축소될 것으로 예상된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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