타가 리소시즈, 15억 달러 규모 선순위 채권 발행 완료
2026.02.27 06:08 재무활동
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15억 달러 규모의 채권 발행은 회사의 재무 유연성을 확보하고 부채 재구조화를 통해 재무구조를 개선할 수 있는 계기입니다. 조달 자금이 자본 지출 확대와 운전자본 확충에 사용될 예정이어서 사업 성장에 긍정적입니다. 다만 채권 발행으로 인한 이자 비용 증가 부담이 있어 단기적으로는 제한적인 주가 영향이 예상됩니다.
15억 달러 선순위 채권 발행, 2031년·2056년 만기로 구성
조달 자금은 부채 상환 및 자본 지출 등에 활용 예정
2026~2027년 매출 30.97%, 8.16% 증가 전망
거래 종결은 3월 2일로 예상되며, 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 한다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수익을 무담보 상업어음 차입금 상환, 기타 부채 상환, 증권의 재매입 또는 상환, 자본 지출 및 운전자본 추가, 자회사에 대한 투자 등 일반 기업 목적에 활용할 계획이다.
타가 리소시즈는 미국 내 대규모 인프라 자산을 보유 및 운영하는 북미 최대 독립 미드스트림 서비스 제공업체 중 하나로, 천연가스와 액화천연가스 연결 인프라를 통해 국내외 에너지 시장에 청정 연료와 원료를 공급하고 있다.
회사는 2026년과 2027년 예상 매출액이 각각 223억2000만 달러, 241억2000만 달러로 전년 대비 30.97%, 8.16% 증가할 것으로 전망했다. 주당순이익(EPS)은 9.77달러에서 11.19달러로 15.12%, 14.47%의 증가가 예상된다.
2026년 예상 주당배당금은 4.00달러로 시가배당률 1.74%가 전망된다. 이번 채권 발행은 회사의 재무 유연성을 높이고 자본 지출 확대 및 재무구조 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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