로어 홀딩스, 4분기 매출 1.3억 달러..전년비 19% 증가
2026.02.26 22:33 실적속보
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4분기 및 연간 실적이 두 자릿수 이상의 높은 성장률을 기록하며 시장 기대를 충족했고, 2026년 매출 가이던스도 20% 이상 증가를 전망해 긍정적입니다. 다만 인수 관련 이자 비용 증가로 단기 순이익이 감소할 예정이라는 점은 다소 부담 요인입니다. 전반적으로 매출 성장과 EBITDA 마진 개선이 뚜렷해 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
2025년 4분기 매출 1.3억 달러로 전년비 19% 증가, EPS 225% 급등
연간 매출 4.9억 달러 달성하며 조정 EBITDA 마진 38%로 개선
2026년 매출 가이던스 최대 6.5억 달러로 전년비 20% 성장 전망
2025년 연간 실적에서는 매출액이 4억9,628만 달러로 전년 대비 23.2% 증가했다. 순이익은 7,214만 달러로 224.5% 상승했고, 희석주당순이익은 0.75달러로 212.5% 급증했다. 조정 EBITDA는 1억8,912만 달러로 29.2% 확대되며 조정 EBITDA 마진도 38.1%로 개선됐다. 영업이익은 1억624만 달러로 21% 증가했다.
사업 부문별로는 상업용 항공기 분야가 3억4,598만 달러, 국방 부문이 1억2,263만 달러의 매출을 기록하며 견고한 성장세를 나타냈다. 특히 자체 성장률(organic growth) 기준으로는 전체 매출 중 4억5,420만 달러를 기록해 약 12.7% 상승하며 내실 있는 성장을 이어갔다.
회사는 LMB Fans & Motors와 Harper Engineering의 최근 인수 효과가 반영된 2026년 실적 가이던스를 제시했다. 매출액은 전년 대비 최대 20.5% 증가한 6억4,020만~6억5,000만 달러로 예상했다. 조정 EBITDA는 2억5,300만~2억5,800만 달러, 조정 EBITDA 마진은 40%를 목표로 설정했다.
다만 순이익과 희석주당순이익은 인수에 따른 대규모 이자 비용 증가로 각각 5,900만~6,300만 달러, 0.60~0.65달러로 감소할 전망이다. 이에 따라 순이익 마진은 9% 선으로 낮아지고 조정 EPS도 0.76~0.80달러로 하락할 것으로 보인다.
Dirkson Charles CEO는 "시장 수요와 전략 실행력이 견고해 인수 후 즉시 실적에 긍정적인 영향을 줄 것"이라며 미래 성장에 낙관적 시각을 밝혔다.
2025년부터 2027년까지 매출액은 각각 약 4억9,240만 달러, 5억9,024만 달러, 6억5,243만 달러로 꾸준한 증가가 예상된다. EPS도 0.76달러에서 0.88달러, 0.96달러로 점진적 성장세를 나타낼 전망이다. 이는 사업 확장과 수익성 개선을 반영한 결과로 중장기적 성장 기대를 높이고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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