에볼런트 헬스, 4분기 매출 4억6,872만 달러…전년비 27% 감소
2026.02.25 06:23 실적속보
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매출이 전년 대비 27% 급감하고 순손실이 크게 확대된 점은 뚜렷한 악재입니다. 다만 4분기 조정 EBITDA가 67% 증가하며 흑자를 유지했고, 2026년 가이던스로 30% 매출 성장 및 조정 EBITDA 1억1,000만~1억4,000만 달러를 제시한 점은 긍정적 신호입니다. 상반기 EBITDA 둔화 가능성과 지속적 EPS 적자 전망은 단기 주가 반등을 제한할 수 있어요.
2025년 4분기 매출 4억6,872만 달러, 전년비 27% 감소 및 순손실 확대
4분기 조정 EBITDA 3,779만 달러로 전년비 67% 증가하며 흑자 유지
2026년 가이던스 매출 24억~26억 달러, 조정 EBITDA 1억1,000만~1억4,000만 달러 제시
같은 기간 순손실은 4억2,913만 달러로 적자폭이 크게 확대됐다. 반면 4분기 조정 EBITDA는 3,779만 달러로 전년 대비 67% 증가하며 흑자 전환에 성공했다.
2025년 연간 기준으로는 매출이 18억7,623만 달러로 전년 25억5,474만 달러 대비 26.6% 감소했고, 순손실은 5억7,940만 달러로 적자 전환했다. 영업손실도 4억101만 달러로 전년 동기 1,860만 달러 적자에서 적자폭이 크게 확대됐다.
사업 부문별로는 Performance Suite 플랫폼 평균 이용자 수가 64만7,500명, Specialty Technology and Services Suite는 7만9,677명을 기록했다. Performance Suite의 평균 PMPM(가입자당 월평균 수수료)은 13.87달러로 집계됐다.
세스 블랙리 공동창립자 겸 CEO는 2026년 매출이 전년 대비 약 30% 성장할 것으로 기대한다고 밝혔다. 신규 계약 유입에 따라 상반기 조정 EBITDA가 일시적으로 둔화될 수 있으나, 연말로 갈수록 매출총이익률 개선과 운영비 절감이 가속화될 것이라고 설명했다.
2026년 연간 가이던스로 매출 24억~26억 달러, 조정 EBITDA 1억1,000만~1억4,000만 달러를 제시했다. 또한 2026년 소프트웨어 개발 투자에 2,500만~3,500만 달러를 집행할 계획이다.
블랙리 CEO는 암, 심장 및 근골격계 질환 분야에서 건강 보험사들의 에볼런트 헬스 솔루션 채택이 빠르게 늘고 있음을 강조하며, 복잡한 전문 진료 관리 서비스 수요 증가를 기반으로 2026년 시장 기회가 더욱 확대될 것으로 전망했다. 2025년부터 2027년까지 연간 매출은 18억8,000만 달러에서 27억1,663만 달러로 성장할 것으로 예상되나, EPS는 지속적인 적자를 기록할 전망이다.
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