칼라일 시큐어드 렌딩, 4분기 NII 주당 0.33달러·NAV 16.26달러 기록
2026.02.25 06:10 실적속보
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4분기 NII가 주당 0.33달러로 안정적 수익을 유지했고, 주당 0.40달러의 분기 배당 선언은 긍정적입니다. 다만 NAV가 전분기 대비 0.6% 소폭 감소했고, 2025년 EPS가 31% 감소 예상되는 점은 부담 요인입니다. 조기 채무 상환은 재무 건전성 측면에서 긍정적이며, 중장기 실적 회복 기대감은 유효합니다.
2025년 4분기 NII 주당 0.33달러, 조정 NII 0.36달러 기록
4분기 NAV 전분기 대비 0.6% 감소한 16.26달러, 투자자산 공정가치 25억 달러
2026년 1분기 분기 배당 주당 0.40달러 선언, 4월 16일 지급 예정
연간 기준으로는 2025년 NII가 주당 1.48달러, 조정 NII는 주당 1.51달러로 집계됐다. 4분기 말 기준 순자산가치(NAV)는 전분기 대비 0.6% 감소한 주당 16.26달러를 기록했다.
2025년 12월 31일 현재 투자 자산의 공정가치는 25억 달러로, 중견시장 중점 대출 사업의 안정적 성장세를 반영했다.
새로 선임된 알렉스 치 대표는 강력한 4분기 및 연간 실적을 토대로 오리지네이션 역량 확대와 함께 OneCarlyle 플랫폼의 역량을 적극 활용하는 데 집중하겠다고 밝혔다. 시장 변동성이 지속되더라도 탄탄한 심사 역량을 바탕으로 포트폴리오 신용 품질을 유지할 수 있다는 자신감도 내비쳤다.
회사는 중견시장 신용에 집중하는 한편, 최근 발표한 구조화 신용 합작투자 등 전략적 파트너십을 통해 자기자본수익률(ROE) 개선을 추진할 계획이다.
배당 측면에서는 2026년 1분기 보통주 분기 배당을 주당 0.40달러로 선언했다. 배당 기준일은 3월 31일, 지급일은 4월 16일이다.
재무 관련해서는 2025년 12월 1일 2028년 만기 8.20% 선순위 무담보 채권 8500만 달러 원금 전액을 만기 전 조기 상환했으며, 이에 따른 채무 발행 비용이 GAAP 기준에 따라 가속 인식됐다.
증권가 컨센서스에 따르면 주당순이익(EPS)은 2025년 1.16달러로 전년 대비 약 31% 감소가 예상되나, 2026년에는 27% 반등한 1.47달러, 2027년에는 1.53달러로 회복할 것으로 전망된다.
칼라일 시큐어드 렌딩은 2013년 5월 투자 사업을 개시한 이래 약 107억 달러 규모의 투자를 집행한 중견시장 전문 대출 회사로, 1940년 투자회사법에 따른 사업 개발 회사(BDC)로 규제받는다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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