앨리슨 트랜스미션 홀딩스, 4분기 매출 7억3700만 달러..전년비 7% 감소
2026.02.24 06:18 실적속보
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4분기 매출은 전년 대비 7.4% 감소했으나 국방·국외 고속도로 부문 성장세가 뚜렷하고, 연간 EBITDA 마진이 37.5%로 수익성이 개선됐습니다. 다나 인수 완료로 2026년 매출 가이던스가 전년 대비 약 2배 수준으로 제시돼 중장기 성장 기대감이 높아지고 있어요. 일회성 비용 부담은 단기 리스크이나 장기 투자 매력은 유효합니다.
2025년 4분기 매출 7억3700만 달러, 전년비 7.4% 감소 기록
국방·국외 고속도로 부문 강세로 유기적 성장 기반 유지
2026년 다나 인수 효과 반영한 매출 가이던스 최대 59억2500만 달러 제시
4분기 매출은 전년 동기 대비 7.4% 감소했으나, 국외 고속도로 부문의 강세와 국방 부문의 매출이 각각 6%, 7% 증가하며 유기적 성장의 기반을 유지했다. 4분기 영업이익은 1억7100만 달러, 연간 영업이익은 8억8000만 달러를 기록했다.
연간 조정 EBITDA는 11억3000만 달러로 매출 대비 37.5%에 달하며 전년 대비 140bp 개선, 수익성이 뚜렷하게 향상됐다. 연간 순이익은 6억2300만 달러로 매출 대비 21%를 기록했다.
부문별로는 국외 고속도로 연간 매출이 5억700만 달러로 역대 최고치를 경신했으며, 국방 부문 매출은 2억6700만 달러로 26% 급증했다. 반면 북미 고속도로 매출은 15억4000만 달러로 전년 대비 1억2100만 달러 감소했다.
4분기 순이익은 9900만 달러, 희석 주당순이익(EPS)은 1.18달러로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 순이익이 7600만 달러 줄어든 수치로, 장기자산 손상차손 2900만 달러와 다나 오프하이웨이 인수 관련 비용 2600만 달러가 주요 원인으로 작용했다. 4분기 영업현금흐름은 2억4300만 달러로 전년 대비 개선됐다.
다나 오프하이웨이 사업부 인수는 2026년 1월 1일 완료됐으며, 이를 통해 중장기 성장 동력을 확보했다. 2025년에는 자사주 3억2800만 달러어치를 매입해 주주 환원도 병행했다.
2026년 연간 가이던스로는 매출 55억7500만~59억2500만 달러, 조정 EBITDA 13억6500만~15억1500만 달러, 순이익 6억~7억5000만 달러를 제시했다. 다나 사업부 분리·통합 및 구조조정 관련 일회성 비용 7000만 달러가 반영됐으나, 인수 효과로 순이익과 희석 EPS 모두 증가할 것으로 전망된다.
애널리스트 컨센서스 기준 매출은 2025년 30억425만 달러에서 2027년 58억4860만 달러로 약 95% 성장이 기대되며, EPS는 2025년 7.72달러에서 2027년 11.40달러로 확대될 것으로 예상된다.
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