LKQ, 4분기 매출 3.3억달러 증가했으나 EPS 50% 급감..구조조정 계획 발표
2026.02.19 21:35 실적속보
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LKQ의 4분기 실적은 매출 증가에도 불구하고 수익성 지표가 크게 악화되었습니다. 구조조정 계획과 자사주 매입, 배당 등 주주환원책은 긍정적이나, 약한 성장 가이던스와 EPS 하락세가 투자심리에 부담을 줄 수 있습니다. 다만 장기적으로는 구조조정 완료 후 비용절감 효과가 가시화될 수 있어 중장기 모멘텀 회복 가능성이 있습니다.
2025년 4분기 매출 2.7% 증가했으나 EPS 50% 급감한 실적 부진
2026년 구조조정 통해 연간 5000만 달러 이상 비용 절감 기대
4분기에만 1억1600만 달러 규모 주주환원 및 전략적 대안 검토 시작
2025년 연간 매출액은 137억5100만 달러로 전년 대비 1.3% 감소했으며, 순이익은 5억9600만 달러로 8.7% 감소했다. 조정 주당순이익은 3.01달러로 11.2% 하락했다.
사업부문별로는 4분기 북미 매출이 13억7400만 달러로 0.6% 감소한 반면, 유럽 매출은 15억6200만 달러로 3.2% 증가했다. 특히 전문 부문은 3억7700만 달러를 기록하며 7.8%의 자체 성장률을 보이며 상대적 호조세를 나타냈다.
4분기 영업이익은 1억5300만 달러로 40.9% 급감했으며, 2025년 연간 영업이익은 9억9300만 달러로 13.3% 감소했다. 회사는 2026년을 위한 구조 조정 계획을 승인해 약 6000만~7000만 달러의 비용이 발생할 전망이지만, 연간 5000만 달러 이상의 비용 절감 효과를 기대하고 있다.
현금흐름 측면에서는 2025년 영업활동 현금흐름이 11억 달러, 잉여현금흐름은 8억4700만 달러를 기록했다. 회사는 4분기에 4000만 달러의 자사주 매입과 7600만 달러의 현금 배당을 실시했으며, 2025년 연간 기준으로는 총 4억6900만 달러를 주주에게 환원했다.
LKQ는 지난 1월 주주가치 제고를 위한 전략적 대안 검토를 시작했으나, 구체적인 결과나 일정은 아직 확정되지 않았다고 밝혔다.
회사는 2026년 가이던스로 자체 성장률 -0.5%~1.5%, 희석 주당순이익 2.35~2.65달러, 조정 EPS 2.90~3.20달러를 제시했다. 또한 영업활동 현금흐름은 9억~11억 달러, 잉여현금흐름은 7억~8억5000만 달러를 예상했다.
증권가에서는 LKQ의 2026년 매출이 139억9122만 달러로 2025년 대비 1.96% 상승할 것으로 전망하고 있다. EPS 또한 2026년 2.94달러, 2027년 3.18달러로 점진적 성장이 예상되며, 이는 경영 효율화와 구조 조정 효과가 반영된 것으로 분석된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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