게티 리얼티, 2025 AFFO 8.1% 증가·2026년 소폭 성장 전망
2026.02.12 06:37 실적속보
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게티 리얼티의 실적은 안정적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 99.7%에 달하는 높은 점유율과 9.9년의 긴 임대 계약 기간은 향후 수익 안정성을 뒷받침합니다. 6.15%의 높은 배당수익률과 BBB- 신용등급도 투자 매력도를 높이는 요소입니다. 다만 2026년 AFFO 가이던스가 소폭 성장에 그친 점은 제한적 성장성을 시사합니다.
2025년 AFFO 8.1% 증가한 1억4140만 달러, 주당 2.43달러 기록
포트폴리오 점유율 99.7%와 9.9년 평균 임대 계약 기간으로 안정적 수익 구조 확보
2026년 주당 AFFO 2.48~2.50달러 전망으로 소폭 성장 예고
회사는 2026년 주당 AFFO 가이던스를 2.48~2.50달러로 제시해 소폭 성장을 예고했다. 이는 전년 대비 최대 2.9%까지 증가하는 수치로, 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망된다.
현재 게티 리얼티는 44개 주에 분산된 1174개 부동산 포트폴리오를 보유하고 있으며, 연간 2억2100만 달러의 안정적인 기초 임대료(ABR)를 창출하고 있다. 2025년 포트폴리오 점유율은 99.7%로 거의 만실 상태를 유지했으며, 임대 계약의 평균 잔여 기간(WALT)은 9.9년에 달해 중장기적 수익 안정성을 확보했다.
투자 측면에서는 2025년 총 2억6900만 달러를 실적 기준으로 투자해 연 초기 현금 수익률 7.9%를 달성했다. 자동차 서비스, 편의점, 드라이브 스루 QSR, 터널 세차장 등 편의·자동차 소매 분야에 집중 투자 중이며, 추가로 100만 달러 규모의 투자가 진행 중이다.
재무 안정성 지표도 견고하다. 순부채 대비 EBITDA 배율은 5.1배를 기록했고, 5200만 달러 이상의 유동성을 확보했다. BBB- 등급의 투자적격 신용등급을 유지하고 있으며, 2028년 6월까지 만기가 도래하는 부채가 없어 향후 포트폴리오 확장에 유리한 재무 구조를 갖추고 있다.
임차인 구성에서는 ARKO, Global Partners 등 편의점 사업자가 높은 비중을 차지하고 있으며, 뉴욕, 휴스턴, 워싱턴 D.C. 등 주요 대도시권에 자산이 집중되어 있다. 고정 임대료 비중은 92.6%로 수익 변동성이 낮으며, 연간 임대료 상승률은 1.8%에 달한다.
증권가에서는 게티 리얼티의 2026년과 2027년 매출이 각각 2.35억 달러, 2.48억 달러로 지속 증가할 것으로 전망하고 있다. 2025년 주당순이익(EPS)은 1.30달러로 전년 대비 3.75% 상승했다.
게티 리얼티는 주주환원 측면에서도 강점을 보이고 있다. 2025년 주당배당금은 1.92달러로, 현재 주가 기준 시가배당률 6.15%에 달해 소득형 투자자들에게 매력적인 투자처로 평가받고 있다.
존 스미스 게티 리얼티 대표는 "다양한 분야에 분산된 포트폴리오와 강력한 재무 관리로 2025년을 성공적으로 마무리했다"며 "2026년에도 자체 성장률과 투자 확장을 통해 안정적인 수익 개선을 기대한다"고 말했다.
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