앨버말, 4Q 매출 16% 증가한 14억3천만 달러..리튬 가격 회복에 26년 전망 상향
2026.02.12 06:24 실적속보
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앨버말의 4분기 실적은 리튬 가격 하락에도 견조한 성장세를 보였고, 최근 리튬 가격 회복으로 2026년 실적 전망이 긍정적입니다. 비용 절감과 포트폴리오 최적화를 통한 현금흐름 개선이 돋보이며, 에너지 저장 부문의 강한 성장세가 전체 실적을 견인했습니다. 다만 일회성 손실이 발생했으나 향후 흑자 전환이 예상되어 중장기 투자 매력도는 상승했습니다.
4분기 매출 14억2800만 달러로 전년비 16% 증가, 에너지 저장 부문 23% 성장
비용절감 및 생산성 개선으로 4억5000만 달러 이상 효과 달성
2026년 리튬가격 회복에 매출 41억~78억 달러, 조정 EBITDA 9억~44억 달러 전망
회사는 케첸(Ketjen) 사업 매각 관련 자산 감액과 세금 이슈로 4억1417만 달러(주당 3.87달러)의 순손실을 기록했다. 그러나 일회성 항목을 제외한 조정 주당손실은 0.53달러로, 전년 동기 대비 개선된 실적을 보였다.
부문별로는 에너지 저장 부문이 가장 높은 성장세를 보였다. 이 부문 매출은 7억590만 달러로 23% 증가했으며, 조정 EBITDA는 1억6710만 달러로 25% 상승했다. 케첸 부문도 매출 3억200만 달러(13% 상승), 조정 EBITDA 4970만 달러(39% 상승)로 견조한 성장을 기록했다.
반면 전문화(Specialties) 부문은 상대적으로 부진했다. 매출은 3억4890만 달러로 4.8% 증가에 그쳤고, 조정 EBITDA는 리튬 특수제품의 마진 압박으로 5.9% 감소했다.
2025년 연간 실적에서는 영업활동 현금흐름이 13억2200만 달러로 100% 이상의 현금전환율을 달성했다. 자유현금흐름은 6억9200만 달러였으며, 설비투자는 전년 대비 65% 감소한 5억9000만 달러를 기록했다. 회사는 비용 및 생산성 개선 효과도 4억5000만 달러 이상 달성해 초기 목표를 초과 달성했다.
앨버말은 포트폴리오 최적화 차원에서 케첸 사업 지분 50%를 1억2300만 달러에 매각 완료했으며, 2026년 1분기에는 컨트롤 지분 매각이 마무리될 예정이다.
2026년 실적 가이던스는 최근 상승한 리튬 가격을 반영해 세 가지 시장 가격 시나리오를 제시했다. 이에 따르면 매출은 41억~78억 달러, 조정 EBITDA는 9억~44억 달러 범위가 예상된다. 자본적지출은 2025년과 비슷한 수준을 유지하면서 자유현금흐름의 의미 있는 증가를 기대하고 있다.
켄트 마스터스 CEO는 "2025년 성과는 역동적인 시장 상황 속에서 우리 팀의 우수한 실행력을 보여주는 증거"라며 "사업 포트폴리오 최적화, 비용 절감, 재무 유연성 강화를 통해 경쟁력이 향상됐고, 개선된 시장 환경에서 장기적 성장 기반을 구축하고 있다"고 말했다.
증권가 컨센서스에 따르면 앨버말은 2026년 매출 59억3700만 달러(전년 대비 17.96% 증가), 주당순이익 2.21달러로 흑자 전환이 전망된다. 2027년에는 매출 63억2200만 달러, 주당순이익 5.68달러로 성장세가 이어질 것으로 예상된다.
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