옵텍스 시스템스 홀딩스, 4분기 매출 11.6% 증가·영업익 84% 급감
2026.02.11 23:07 실적속보
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옵텍스 시스템스의 4분기 실적은 영업이익 급감이라는 단기적 악재가 있으나, 매출 성장과 신규 수주 증가, 자사주 매입 프로그램이 주가에 긍정적 요인으로 작용할 수 있습니다. 특히 방산 관련 수요 확대와 2026년 수익성 개선 전망은 중장기 투자 포인트가 될 수 있습니다.
4분기 매출 9,145만 달러로 11.6% 증가했으나 영업익은 83.7% 급감
금 가격 상승과 인력 변동으로 비용 증가했으나 신규 수주 31.7% 증가
최대 1,000만 달러 규모 자사주 매입 프로그램 승인 및 설비 투자 지속
사업부문별로는 명암이 갈렸다. 옵텍스 리처드슨 부문은 북미 군사 장비용 광학계 수요 증가와 XM30 프로그램 신제품 개발에 힘입어 매출이 3,434만 달러로 55.9% 성장했다. 반면 응용 광학 센터 부문은 레이저 필터와 광학 어셈블리 수요 감소로 매출이 1,590만 달러로 20.1% 감소했다.
수익성 악화의 주요 원인은 매출총이익률이 22.9%로 전년 동기 26.0%에서 3.1%포인트 하락한 데 있다. 경영진은 이를 금 가격 급등에 따른 계약 손실 충당금 적립, 제품 믹스 변화, 그리고 장기 손실 계약의 영향으로 분석했다.
영업비용은 194만7,000달러로 전년 대비 58.3% 증가했다. 이는 CEO 교체와 고위 임원 두 명의 퇴직에 따른 인력 중복 고용 및 급여 상승, 그리고 30만 달러의 비반복적 비용이 포함된 결과다. 회사는 연구개발 투자 확대와 국방비 지출 증가에 따른 생산 설비 확충으로 관리비 지출이 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 전망했다.
긍정적인 요소로는 신규 수주가 790만 달러로 전년 대비 31.7% 증가했다는 점이다. 특히 2월 6일에는 주요 군사 계약업체로부터 220만 달러 규모의 레이저 인터페이스 필터 신규 수주를 확보했다. 경영진은 2026년에 이전 장기 계약 종료와 높은 마진의 신규 계약 체결로 수익성이 개선될 것으로 기대한다.
재무상태는 견고하여 순운전자본 2,120만 달러, 현금성자산 584만 달러를 유지하고 있다. 회사는 연간 240만 달러 규모의 생산 설비 투자를 지속할 계획이며, 최대 1,000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램도 승인했다.
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