인스페러티, 4분기 매출 3% 증가에도 3300만 달러 순손실...올해 이익률 개선 집중
2026.02.11 06:48 실적속보
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인스페러티가 4분기 적자를 기록했으나, 2026년 실적 가이던스가 크게 개선될 것으로 제시한 점은 긍정적입니다. 특히 EPS와 EBITDA의 뚜렷한 회복세 전망과 함께 HR360, HRScale 등 신규 서비스 출시를 통한 성장 전략이 투자자들에게 호감을 줄 수 있습니다. 다만 여전히 원가 상승 문제가 해소되지 않아 단기 이익 변동성은 존재합니다.
2025년 4분기 매출 3% 증가했으나 3300만 달러 순손실 기록
2026년 조정 EPS 1.69~2.72달러로 수익성 개선 가이던스 제시
신규 서비스 출시와 비용 효율화로 이익률 회복 계획 발표
4분기 조정 EPS는 주당 -0.60달러로 적자폭이 전년 대비 개선된 모습을 보였다. 2025년 연간 실적의 경우 매출액은 68억1200만 달러로 4% 성장했으나, 순손실 700만 달러, GAAP 기준 EPS -0.19달러, 조정 EPS 1.03달러를 기록했다.
4분기 영업 환경에서는 평균 유급 현장 직원수(WSEE)가 31만2377명으로 1% 증가했으나, 매출원가 상승과 대형 청구 빈도 증가로 매출총이익률은 전년 대비 21%나 하락했다. 다만 영업비용은 6% 축소에 성공했으며, 이 중 1000만 달러는 워크데이와의 전략적 파트너십 관련 비용으로 발생했다.
폴 J. 사르바디 대표는 "이익률 개선을 통한 2026년 수익성 회복에 집중할 계획"이라며 "HR360과 HRScale 신규 서비스 론칭이 성장 모멘텀을 회복하는 핵심 동력이 될 것"이라고 강조했다.
회사는 2026년 가이던스로 1분기 조정 EPS 1.03~1.50달러, 연간 조정 EPS 1.69~2.72달러를 제시했다. 조정 EBITDA는 1분기 8100만~1억1100만 달러, 연간 1억7000만~2억3000만 달러 수준으로 전년 대비 개선될 것으로 전망했다.
제임스 D. 앨리슨 최고재무책임자는 "2025년의 수익성 도전에 대응해 가격 정책과 고객 선택, 계약 및 운영비 효율화를 통해 이익률 회복에 나설 것"이라고 밝혔다.
한편, 인스페러티는 2025년 총 1억9000만 달러 규모의 주식재매입과 배당을 통해 주주 환원을 지속했다. 2025년 말 기준 현금성 자산은 5700만 달러, 7억5000만 달러 신용시설 중 3억7000만 달러를 차입 중인 것으로 나타났다.
증권가에서는 인스페러티가 2026년 매출 72억6000만 달러, 2027년 78억9400만 달러로 성장세를 이어갈 것으로 예상한다. EPS의 경우 2025년 -0.08달러 적자 이후, 2026년 1.20달러로 흑자 전환하고 2027년에는 2.14달러까지 개선될 것으로 전망하고 있다.
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