매그놀리아 오일 & 가스, 4Q 생산량 11% 증가..연간 실적 안정세
2026.02.06 06:03 실적속보
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매그놀리아의 4분기 생산량이 11% 증가했으나 유가 약세로 매출과 이익이 감소했습니다. 그러나 적극적인 주주환원 정책과 자사주 매입, 배당금 인상은 주가에 긍정적 요소입니다. 2026년 생산량 증가 전망과 함께 향후 실적 개선이 예상되어 중장기 투자 가치가 있습니다.
2025년 4분기 매출 3억1,762만 달러로 2.7% 감소, 일평균 생산량은 11% 증가
주주환원 강화로 4분기 자사주 240만 주 매입, 배당금 10% 인상
2026년 자본지출 4억4천만~4억8천만 달러 계획, 연간 생산량 5% 성장 전망
4분기 매출액은 3억1,762만 달러로 전년 동기 대비 2.7% 감소했으나, 일평균 생산량은 103,800 배럴로 전년 동기 대비 11% 증가했다. 조정 EBITDA는 2억1,567만 달러로 9% 감소했으며, 영업이익률은 30%를 유지했다.
2025년 연간 매출액은 13억1,185만 달러로 전년 수준을 유지했으나, 순이익은 3억3,727만 달러로 전년 대비 15% 감소했다. 회사는 매출 감소에도 불구하고 자본 효율성을 높이며 성장 사업에 집중했다는 평가다. 특히 2025년 매출의 51%에 해당하는 4억6,070만 달러를 시설 투자에 재투자하며 중장기 생산성 향상에 주력했다.
크리스 스타브로스 CEO는 "우수한 자본 효율성과 뛰어난 자산 관리를 통해 2025년에도 지속적인 생산 성장과 주주 환원을 달성했다"고 밝혔다.
매그놀리아는 2026년 자본 지출을 4억4,000만~4억8,000만 달러로 계획하고 있으며, 연간 생산량은 5% 성장할 것으로 전망했다. 2025년 생산량은 일평균 99,800 배럴로 전년 대비 11% 증가했으며, 이 중 주력 생산지인 기딩스 지역의 생산이 전체의 79%를 차지했다. 기딩스 생산은 전년 대비 16% 증가했으며, 여기에는 10%의 원유 생산 증가가 포함됐다.
주주환원 정책도 강화되고 있다. 매그놀리아는 4분기에 5,340만 달러 규모의 자사주 240만 주를 매입해 발행주식수를 1.3% 감소시켰다. 2025년 전체로는 890만 주를 환매해 발행주식수가 4.4% 감소했다. 배당금은 분기당 0.165달러로 전년 대비 10% 인상해 연간 0.66달러 수준이다.
회사는 2026년 1분기 생산량이 약 10만2,000 배럴에 이를 것으로 예상했으며, 겨울 폭풍 영향으로 인한 1,500 배럴 감소 요인을 제외하면 순조로운 출발이라고 평가했다. 유가 차별화는 배럴당 약 3달러의 할인이 지속될 것으로 보이며, 모든 생산물은 헤지 없이 시장 가격에 노출된다.
증권가에서는 매그놀리아의 매출이 2025년 약 13억80만 달러에서 2026년 12억8,030만 달러로 2.1% 감소할 것으로 예상하고 있으며, 주당순이익은 2025년 1.73달러에서 2026년 1.51달러로 12.9% 감소할 전망이다. 다만 2027년에는 매출과 이익이 각각 10%, 26% 반등할 것으로 기대되고 있다.
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