ASE테크놀러지홀딩, 4Q 매출 9.7%↑..AI 수요 확대로 수익성 개선
2026.02.06 02:20 실적속보
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AI 반도체 패키징 수요 증가로 매출과 수익성이 개선되었고, 앞으로도 11% 매출 성장과 40% 이상의 EPS 성장이 예상됩니다. 다만 배당 안전성 우려가 있어 단기적으로는 제한적 상승이 예상되나, AI 관련 기술력을 바탕으로 중장기 성장 모멘텀은 유효합니다.
2025년 4Q 매출 1779억 대만달러로 전년비 9.7% 증가, EPS 0.21달러 기록
AI 및 첨단 패키징 수요 증가로 영업이익률 7.8%에서 9.9%로 개선
2026년 매출 11% 성장, EPS 41.8% 증가 전망 속 배당 안전성 우려 존재
회사는 4분기에 매출액 1779억2000만 대만달러를 기록해 전년 동기 대비 9.7% 증가했으며, 주당순이익(EPS)은 0.21달러로 시장 예상치인 0.20달러를 소폭 상회했다.
수익성 지표도 큰 폭으로 개선됐다. 매출총이익률은 전분기 17.1%에서 19.5%로 2.4%포인트 상승했고, 영업이익률은 7.8%에서 9.9%로 대폭 향상됐다. 이는 AI 데이터센터용 고성능 반도체 패키징 부문에서의 기술 혁신과 수요 증가가 주요 요인으로 작용했다.
다만 회사의 배당 안전성 지표가 낮은 등급을 받아 투자자들에게 배당금 삭감 가능성을 시사했다. 과거 데이터에 따르면, 이 등급을 받은 기업의 64.4%가 11년 동안 배당금을 감소시킨 전례가 있어 주의가 필요한 상황이다.
향후 전망은 밝은 편이다. 애널리스트들은 ASE의 매출이 2025년 203억9370만 달러에서 2026년 226억4331만 달러로 약 11% 성장할 것으로 예측하고 있으며, EPS는 같은 기간 동안 0.58달러에서 0.82달러로 41.82% 증가할 것으로 전망했다.
ASE테크놀러지홀딩 박진구 대표는 "첨단 반도체 산업 내 AI 수요 확대가 당사 실적에 긍정적 영향을 미쳤다"며 "앞으로도 혁신 기술 개발과 고객 다변화를 통해 지속 성장을 도모할 것"이라고 밝혔다.
증권가에서는 ASE가 AI 및 첨단 패키징 기술 분야에서의 경쟁력을 바탕으로 중장기적인 성장 모멘텀을 유지할 것으로 평가하고 있다.
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