코노코필립스, 4분기 순익 39% 감소·EPS 1.17달러…마라톤 인수 시너지 확대
2026.02.05 21:45 실적속보
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코노코필립스의 실적은 전반적으로 하락했지만, 마라톤 오일 인수를 통한 시너지 효과가 예상보다 큰 점은 긍정적입니다. 다만 2026년 가이던스가 보수적이고 생산량과 EPS 전망이 약화된 부분은 우려요인입니다. 안정적인 배당정책과 비용절감 계획은 주가 하방을 지지할 수 있으나, 단기적으로는 약세 압력이 예상됩니다.
2025년 4분기 순익 14억 달러로 전년비 39% 감소, EPS 1.17달러 기록
마라톤 오일 통합 시너지 연간 10억 달러 이상으로 당초 예상 상회
2026년 생산량 233만~236만 배럴 전망, 자본환원률 45% 유지 계획
조정 EPS는 1.02달러로 전년 동기 대비 48% 하락했다. 2025년 연간 순이익은 80억 달러, EPS는 6.35달러로 2024년 대비 각각 13%, 19% 감소했으며, 조정 EPS는 6.16달러로 전년의 7.79달러에서 하락했다.
4분기 생산량은 232만 배럴로 전년 동기 대비 6% 증가했으나, 인수·처분을 감안한 조정 생산은 2.6% 감소했다. 2025년 전체 생산량은 237만 배럴로 전년 대비 20% 증가했다.
라이언 랜스 CEO는 "2025년 견고한 실적 달성으로 자본수익률 목표를 충족했으며, 마라톤 오일 인수 통합 과정에서 강력한 시너지 효과를 창출했다"고 밝혔다. 마라톤 오일 통합으로 인한 시너지 효과는 당초 예상보다 확대되어 연간 10억 달러 이상을 기록했다.
2025년 영업활동 현금흐름(CFO)은 199억 달러를 기록했으며, 주주환원을 위해 90억 달러를 배분했다. 자본환원률은 45%를 유지했다.
회사는 2026년 가이던스로 자본적지출 약 120억 달러, 조정 운영비용 102억 달러, 생산량 233만~236만 배럴을 제시했다. 또한 비용 절감 목표로 자본 및 비용 10억 달러 감축을 설정했다.
1분기 분기 배당금은 주당 0.84달러로 확정됐으며, 2026년에도 자본환원률 45%를 유지할 계획이다.
한편, 2025년 말 확인매장량은 76억 배럴, 매장량 대체율은 80%, 유기적 대체율은 99%를 기록했다. 2026년 예상 감가상각비는 117억~119억 달러이며, 조정 법인 다른 부문 손실은 약 9억 달러로 전망했다.
업계 전문가들은 2026년 매출이 514억 3500만 달러로 전년 대비 14.6% 감소하고, EPS도 5.43달러로 14.2% 하락한 후 2027년 7.30달러로 회복될 것으로 예상하고 있다.
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