모딘 메뉴팩처링, 3Q 매출 31% 증가..데이터센터 부문 78% 급증
2026.02.05 06:38 실적속보
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데이터센터 매출이 78% 급증하며 자체 성장률 21%를 달성한 점이 주목할 만합니다. 상향 조정된 연간 가이던스와 향후 2년간 데이터센터 부문 50~70% 성장 전망은 장기 성장성을 뒷받침합니다. 다만 일시적 비용 증가로 인한 이익률 하락과 자유현금흐름 적자는 단기적 부담 요소입니다.
3분기 매출 8억500만 달러로 전년 대비 31% 증가, 데이터센터 부문 78% 급증
생산능력 확장 비용으로 총이익률 3.8%p 하락했으나 조정 EPS 29% 상승
2026 회계연도 매출 성장률 20~25%로 상향, 2028년 매출 20억 달러 목표 제시
조정 주당순이익(EPS)은 1.19달러로 29% 상승했으나, 미국 연금 플랜 종료에 따른 1억1610만 달러의 비현금성 비용으로 인해 4600만 달러의 순손실을 냈다. 자체 성장률은 21%를 기록했다.
사업부문별로는 기후 솔루션(Climate Solutions) 부문이 고성능 데이터센터 제품 판매 호조로 매출이 51% 증가한 5억4460만 달러를 달성했고, HVAC 기술 매출도 48% 늘었다. 이 부문의 영업이익은 33% 증가한 8320만 달러였다.
반면, 성능 기술(Performance Technologies) 부문 매출은 1% 소폭 증가한 2억6600만 달러에 그쳤으나, 영업이익은 63% 급증한 2580만 달러를 기록하며 수익성이 대폭 개선됐다.
총이익률은 데이터센터 생산능력 확장에 따른 일시적 비용 증가로 전년 대비 3.8%포인트 하락한 24.8%를 기록했다. 조정 EBITDA는 1억1960만 달러로 37% 상승했다.
현금흐름 측면에서는 영업활동으로부터 9개월간 5380만 달러를 창출했으나, 자본 지출과 재고 증가로 자유현금흐름은 4740만 달러 적자를 기록했다. 총부채는 6억1580만 달러, 순부채는 5억1710만 달러로 전년 대비 증가했다.
닐 D. 브링커 CEO는 "데이터센터 매출이 78% 급증하며 자체 성장률이 21%에 달했다"며 "생산능력 확대 계획에 따라 4분기에도 견조한 성장세를 이어갈 것"이라고 자신감을 표했다.
회사는 최근 퍼포먼스 테크놀로지 사업부의 젠더름과의 스핀오프 및 합병 발표가 전략적 변혁의 주요 전환점이 될 것으로 전망했다.
모딘 메뉴팩처링은 2026 회계연도 전체 매출 성장률 전망치를 20~25%로 상향 조정했으며, 조정 EBITDA는 4억5500만~4억7500만 달러 범위로 제시했다. 특히 데이터센터 부문의 연간 매출 성장률은 향후 2년간 50~70%에 이를 것으로 기대해, 2028 회계연도 매출 목표 20억 달러 달성을 가시화했다.
월가 컨센서스에 따르면, 모딘 메뉴팩처링은 2026년 30억4551만 달러 매출과 4.30달러 EPS, 2027년 36억2711만 달러 매출과 6.52달러 EPS, 2028년 47억7467만 달러 매출과 9.83달러 EPS가 전망된다.
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