모나크 카지노, 4분기 EPS 468% 급증..매출 1.4억달러
2026.02.05 06:23 실적속보
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모나크 카지노의 4분기 실적은 매출과 EPS 모두 전년 대비 크게 개선되었고, 특히 EPS 468% 급증은 매우 긍정적입니다. 무차입 경영과 적극적 주주환원 정책이 주가에 호재로 작용할 수 있으나, 호텔 부문 부진과 향후 성장세 둔화 전망은 제한적 요인입니다. 전반적으로 견실한 성장세와 수익성 개선이 주가에 긍정적일 것으로 예상됩니다.
4분기 EPS 1.25달러로 전년 대비 468.2% 급증, 매출 1.4억 달러로 4.1% 증가
카지노·식음료 부문 호조와 판관비 효율화로 조정 EBITDA 9.6% 상승
현금 9646만 달러 보유, 무차입 경영 유지하며 자사주 매입과 배당 지속
연간 실적에서도 매출액 5억4512만 달러(전년비 +4.4%), EPS 5.43달러(전년비 +41.4%)로 사상 최고치를 경신했다. 수익성 지표인 조정 EBITDA는 4분기 5180만 달러(+9.6%), 연간 1억9907만 달러(+10.4%)로 두 자릿수 성장을 기록했다.
사업부문별로는 4분기 카지노 매출이 8120만 달러(+5.3%)로 가장 높은 성장세를 보였고, 식음료 부문도 4.8% 증가했다. 반면 호텔 매출은 1.9% 감소했다. 비용 효율화도 두드러졌는데, 판매비와관리비 비율이 19.9%로 전년 동기 20.7%에서 개선됐다. 카지노와 식음료 운영비율도 각각 35.8%, 70.0%로 전년 대비 효율화됐다.
존 파라히 대표는 "4분기와 연간 모두 사상 최고 실적을 달성했으며, Atlantis와 Monarch Black Hawk 두 사업장에서 모두 시장 점유율이 확대됐다"며 "핵심 시설에 대한 지속적 투자로 고급 리조트 경쟁력을 유지할 것"이라고 강조했다.
주주환원도 적극적으로 실시했다. 4분기에만 자사주 44만5715주를 4100만 달러에 매입했으며, 연간으로는 79만7279주를 7220만 달러에 취득했다. 또한 2025년 12월 15일에는 주당 0.30달러의 배당금을 지급했다.
2025년 순이익 급증에는 2024년에 반영됐던 PCL Construction Services와의 소송 관련 손실 충당금 2760만 달러 효과가 상당 부분 기여했다. 다만 2025년에는 해당 소송 관련 이자 및 법률 자문 비용이 일부 발생했다.
재무상태는 매우 견고하다. 2025년말 기준 현금 및 현금성자산은 9646만 달러를 보유하고 있으며, 신용 대출 없이 무차입 경영을 유지하고 있다. 4분기 자본적 지출은 340만 달러로 대부분 두 핵심 사업장의 유지보수에 투입됐다.
경영진은 향후 핵심 시설에 대한 자본 투자와 배당 및 자사주 매입을 통한 주주환원을 지속할 방침이며, 추가 성장을 위한 인수합병(M&A) 기회도 적극 모색하고 있다.
시장 컨센서스에 따르면, 모나크 카지노는 2026년 매출액 5억6407만 달러(+3.6%), 2027년 5억7542만 달러(+2.0%)로 안정적 성장이 예상된다. EPS도 2026년 5.76달러, 2027년 5.91달러로 완만한 상승세가 전망된다.
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