노바티스 AG, 2025년 매출 8% 증가·EPS 17% 상승..핵심 영업이익률 40%대 진입
2026.02.04 20:52 실적속보
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노바티스의 2025년 실적은 전반적으로 견고하며, 핵심 제품들의 강력한 매출 성장과 40%를 넘어선 영업이익률이 긍정적입니다. 다만 2026년 영업이익 감소 가이던스와 일부 제네릭 경쟁 압박은 단기적 우려 요인입니다. 장기적으로는 파이프라인 진전과 Avidity 인수 등 성장 전략이 주가에 호재로 작용할 것으로 보입니다.
2025년 매출 545억 달러로 8% 증가, EPS 17% 상승한 8.98달러 기록
핵심 영업이익률 40.1%로 2.1%p 개선, 주요 신약 브랜드 두 자릿수 성장
2026년 매출 저성장 예상, 핵심 영업이익 소폭 감소 전망
스위스 제약 거인의 연간 핵심 영업이익은 219억 달러를 기록하며 14% 증가했고, 핵심 영업이익률은 40.1%로 전년 대비 2.1%포인트 상승했다. 영업이익은 176억4400만 달러로 25% 급증해 수익성이 크게 개선됐다.
매출 성장은 주요 신약 브랜드의 강력한 판매 확대가 견인했다. 유방암 치료제 키스칼리(Kisqali)가 57%, 다발성 경화증 치료제 케심프타(Kesimpta)가 36%, 전립선암 치료제 플루빅토(Pluvicto)가 42%, 백혈병 치료제 스켐블릭스(Scemblix)가 85%, 면역질환 치료제 코센틱스(Cosentyx)가 8% 성장했다.
4분기에는 제네릭 경쟁과 수익 차감 조정으로 매출이 전년 동기 대비 1% 감소했으나, 핵심 브랜드들의 강세에 힘입어 영업이익은 소폭 증가했다. 스켐블릭스(87%), 플루빅토(70%), 키스칼리(44%) 등이 분기 실적을 견인했다.
파이프라인 진전도 두드러졌다. 스파이널 근육 위축증 신약 Itvisma의 FDA 승인, 스켐블릭스의 적응증 확대, 플루빅토의 FDA 보조 요법 적응증 신청 등 성과를 거뒀다. 노바티스는 또한 약 30억 달러 규모의 Avidity 바이오사이언스 인수를 2026년 상반기 완료할 예정이다.
노바티스는 재무 건전성도 개선해 2025년 자유현금흐름은 176억 달러로 8% 증가했으며, 주당 배당금을 3.70 스위스프랑으로 5.7% 인상하는 안을 제안했다.
2026년 전망에서는 매출이 저(低) 한 자릿수 성장을 이어갈 것으로 예상했지만, 핵심 영업이익은 저 한 자릿수 감소가 예상된다. 바스 나라심한 CEO는 "2025년 강력한 매출 성장과 핵심 마진 확대를 이루었으며, 대규모 특허 만료에도 견조한 사업 강점을 바탕으로 중기 목표를 순조롭게 달성할 것"이라고 강조했다.
월가 애널리스트들은 노바티스의 매출이 2025년부터 2027년까지 556억 달러에서 593억 달러로 확대되고, EPS도 7.49달러에서 8.24달러까지 상승할 것으로 전망하고 있다.
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