칼라일, 4분기 매출 11억2770만 달러 소폭 증가...EPS 10% 감소
2026.02.04 06:11 실적속보
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칼라일의 4분기 실적은 매출이 소폭 증가했으나 EPS와 영업이익의 감소가 뚜렷합니다. 다만 강력한 현금흐름과 자사주 매입, 배당 지급 등 주주환원 정책이 긍정적이며, 2026년 EBITDA 마진 개선 전망은 향후 실적 회복의 신호로 볼 수 있습니다. 단기적으로는 부진한 실적이 주가에 부담이나, 장기 전략 이행은 긍정적입니다.
2025년 4분기 매출 11억2770만 달러로 0.4% 증가, EPS 3.19달러로 10% 감소
2025년 영업이익률 20%로 전년비 280bp 하락, 13억 달러 자사주 매입 완료
2026년 저자릿수 매출 성장과 EBITDA 마진 50bp 개선, 10억 달러 자사주 매입 계획
2025년 연간 매출액은 50억1990만 달러로 전년 대비 0.3% 상승했으나, 영업이익은 10억250만 달러로 12% 감소했다. 영업이익률은 20.0%로 전년 대비 280bp 하락하며 어려운 경제환경이 실적에 부담으로 작용했음을 보여줬다.
사업부문별로는 건설자재(CCM) 부문 매출이 8억2700만 달러로 0.8% 감소했으며, 자체 성장률은 1% 하락했다. 이 부문의 영업이익은 11% 감소한 1억9800만 달러를 기록했고, 조정 EBITDA는 장기 성장에 대한 전략적 투자로 10% 감소한 2억2200만 달러를 기록했다.
방수기술(CWT) 부문은 인수합병과 운영 개선에 힘입어 매출이 3억90만 달러로 4% 증가했으나, 자체 성장률은 7% 하락했다. 이 부문의 영업이익은 46%, 조정 EBITDA는 10% 감소해 각각 1400만 달러와 4800만 달러에 그쳤다.
재무 상황을 살펴보면, 칼라일은 2025년 11억1800만 달러의 영업활동 현금흐름을 창출했으며, 1억3100만 달러를 설비투자에 배정했다. 또한 13억 달러 규모의 자사주 매입과 1억8100만 달러의 배당금을 주주들에게 지급했다. 2025년 말 기준 현금 및 현금성 자산은 11억1200만 달러를 보유하고 있다.
크리스 코치 칼라일 사장 겸 대표는 "2025년 신축 시장의 역풍과 복잡한 경제 환경 속에서도 Vision 2030 전략을 차질 없이 진행했다"며 "혁신 투자 확대, 공장 자동화 강화, 고객 충성도 제고, 효율적 자본 배분을 기반으로 장기 목표인 조정 EPS 40달러 달성에 자신감을 갖고 있다"고 언급했다.
2026년 전망에 대해 칼라일은 매출이 저자릿수 성장률을 기록하고 조정 EBITDA 마진이 약 50bp 개선될 것으로 예상했다. 회사는 2026년에도 도전적인 시장 환경이 지속될 것으로 전망하면서도, 강력한 재무구조와 현금흐름, 운영 효율화 노력을 바탕으로 견고한 수익 창출과 10억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 지속할 것이라고 밝혔다.
시장에서는 2026년 칼라일의 매출액이 약 51억1140만 달러로 2.2% 성장하고, EPS는 18.64달러로 9.3% 증가할 것으로 예상하고 있다. 이는 2025년 실적 대비 회복세를 시사하는 수치다.
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