인터내셔널페이퍼, UBS 투자의견 '중립'으로 하향...목표가 44달러
2026.02.04 01:22 기업거버넌스
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인터내셔널페이퍼의 투자의견 하향 조정은 구조조정 비용 증가와 실적 회복 지연이라는 부정적 요인을 반영합니다. 단기적으로 주가에 부담을 줄 수 있으나, 북미 컨테이너보드 가격 상승과 안정적인 배당은 긍정적 요소입니다. 실행력 개선과 구조조정 완료 시점까지 주가는 제한된 움직임을 보일 것으로 예상됩니다.
UBS, 인터내셔널페이퍼 투자의견 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정
구조조정 비용 증가와 장기화로 2026-27년 실적 목표 달성 난항
북미 컨테이너보드 가격 상승은 긍정적, EPS 2026년 흑자 전환 전망
UBS의 아노자 샤 애널리스트는 인터내셔널페이퍼의 구조조정 비용이 예상보다 높고 장기화되면서 실적 회복이 지연될 것이라고 분석했다. 특히 회사의 자체 성장률 프로그램인 '80/20 전략'에서 기대했던 비용 절감 효과가 북미와 유럽 지역의 높은 설비 구조조정 비용으로 상쇄되고 있다는 점을 지적했다.
이에 따라 2026년과 2027년 EBITDA는 회사 목표치와 시장 컨센서스를 모두 하회할 것으로 전망된다. 특히 2026년 1분기 가이던스가 예상보다 부진해 연간 수익이 하반기에 편중될 가능성이 제기됐다. 유럽 지역의 구조조정 비용은 2027년까지 지속될 예정이어서 장기 실적 목표 달성이 어려워질 전망이다.
UBS는 인터내셔널페이퍼가 추진 중인 미국과 유럽 사업부 분할 계획에 대해서도 불확실성을 제기했다. 분할이 주주가치를 약 10% 상승시킬 잠재력이 있으나, 시장의 실적 변동성과 전략 변화에 대한 투자자 불만을 해소하기에는 충분하지 않다는 평가다.
북미 지역 컨테이너보드 가격 상승은 긍정적 요인으로 작용하고 있지만, 유럽에서는 신규 생산능력 가동이 예정돼 있어 가격 상승이 제한적일 것으로 분석됐다. UBS는 회사의 실행력 개선과 재무 목표 달성이 확실해질 때까지 주가는 제한된 범위 내에서 움직일 것으로 예상했다.
시장에서는 인터내셔널페이퍼가 2025년 매출액 243억7,475만 달러(전년 대비 30.91% 증가), 2026년 247억5,480만 달러(1.56% 증가), 2027년 256억7,182만 달러(3.70% 증가)를 기록할 것으로 전망하고 있다.
주당순이익(EPS)은 2025년 1.81달러 손실로 적자 전환하지만, 2026년에는 1.85달러로 흑자 전환하고 2027년에는 3.03달러로 63.57% 증가할 것으로 예상된다. 배당은 2025년 주당 1.84달러, 시가배당률 4.52%로 안정적 수준을 유지할 전망이다.
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