케이포스, 4분기 매출 3.3억 달러...청구일수 기준 3% 성장
2026.02.03 06:05 실적속보
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케이포스의 4분기 실적은 매출 감소에도 청구일수 기준 성장세를 보였고, 적극적인 주주환원 정책을 유지하고 있습니다. 1분기 가이던스가 안정적이며 7년 연속 배당 인상은 긍정적이나, 전체 매출 하락과 영업이익률 감소는 다소 우려됩니다. 장기 성장 전략은 있으나 단기적으로는 실적 개선이 제한적일 것으로 보입니다.
2025년 4분기 매출 3.3억 달러로 전년비 3.4% 감소, 청구일수 기준 3% 성장
2026년 1분기 매출 3.2억~3.3억 달러, EPS 0.37~0.45달러 가이던스 제시
7년 연속 분기배당 인상 결정, 2025년 총 7600만 달러 주주환원 집행
2025년 연간 매출은 13억2900만 달러로 전년 대비 5.4% 감소했으며, 영업이익률은 3.8%에서 3.6%로 소폭 하락했다. 이는 주로 판관비 비중이 23.0%에서 24.2%로 상승한 데 기인한다. 부문별로는 기술 부문 매출이 4분기 3억633만 달러로 전년 대비 3.3% 감소했고, 금융·회계 부문은 2570만 달러로 2.4% 하락했다.
조셉 J. 리베라토어 CEO는 "3분기부터 이어진 매출 모멘텀으로 4분기 실적이 예상치를 웃돌았다"며 "2026년 1분기는 연초 시작이 2022년 이후 가장 좋으며, 매출은 전년 동기 대비 소폭 하락 또는 소폭 증가를 예상한다"고 밝혔다.
회사는 2026년 1분기 가이던스로 매출 3억2400만~3억3200만 달러, EPS 0.37~0.45달러, 영업이익률 3.0~3.4%를 제시했다. 판관비 비율은 23.3~23.5% 수준을 유지할 전망이다.
케이포스는 2025년 전략적 성장 이니셔티브로 Workday 시스템 도입, 인도 오프쇼어 역량 강화, 전 사업부 통합을 진행했으며, 이를 통해 장기 재무 목표 달성에 기여할 것으로 기대하고 있다.
한편, 이사회는 7년 연속 분기배당 인상을 결정해 분기당 0.40달러(연간 1.60달러)의 배당금을 3월 20일에 지급할 예정이다. 케이포스는 2025년 총 7600만 달러를 자사주 매입(4850만 달러)과 배당(2750만 달러)에 투자해 적극적인 주주환원 정책을 이어갔다.
증권가에서는 2026년 매출이 전년 대비 0.6% 감소한 13억1821만 달러를 기록하나, EPS는 6.2% 성장한 2.26달러에 도달할 것으로 전망하고 있다. 2027년에는 매출이 13억8554만 달러, EPS는 2.79달러로 각각 증가할 것으로 예상된다.
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